Caldwell Trusts iShares Russell 1000 ETF IWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IWB Fondsaktivität für IWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	68.796 $	Halten	168	–	–	0,01 %	455
2026 Q1	59.902 $	Halten	168	–	–	0,01 %	468
2025 Q4	62.738 $	Halten	168	–	–	0,01 %	451
2025 Q3	61.401 $	Kaufen	168 +80	+91 %	+28.178 $	0,01 %	438
2025 Q2	29.882 $	Halten	88	–	–	﹤0,01 %	522
2025 Q1	26.993 $	Halten	88	–	–	﹤0,01 %	523
2024 Q4	28.350 $	Halten	88	–	–	﹤0,01 %	513
2024 Q3	27.666 $	Halten	88	–	–	﹤0,01 %	519
2024 Q2	26.184 $	Kaufen	88 +25	+40 %	+7.178 $	﹤0,01 %	516
2024 Q1	18.146 $	Halten	63	–	–	﹤0,01 %	560
2023 Q4	16.522 $	Halten	63	–	–	﹤0,01 %	565
2023 Q3	14.799 $	Halten	63	–	–	﹤0,01 %	577
2023 Q2	15.356 $	Halten	63	–	–	﹤0,01 %	594
2023 Q1	14.189 $	Halten	63	–	–	﹤0,01 %	588
2022 Q4	13.263 $	Verkaufen	63 -218	-78 %	-46.149 $	﹤0,01 %	588
2022 Q3	55.450 $	Halten	281	–	–	0,01 %	413
2022 Q2	58.381 $	Halten	281	–	–	0,01 %	421
2022 Q1	70.270 $	Halten	281	–	–	0,01 %	410
2021 Q4	74.305 $	Halten	281	–	–	0,01 %	407
2021 Q3	67.921 $	Halten	281	–	–	0,01 %	405
2021 Q2	68.024 $	Halten	281	–	–	0,01 %	409
2021 Q1	62.896 $	Halten	281	–	–	0,01 %	405
2020 Q4	59.527 $	Halten	281	–	–	0,01 %	393
2020 Q3	52.589 $	Halten	281	–	–	0,01 %	401
2020 Q2	48.242 $	Halten	281	–	–	0,01 %	419
2020 Q1	39.770 $	Halten	281	–	–	0,01 %	441
2019 Q4	50.136 $	Kaufen	+281	Neu	+47.953 $	0,01 %	461

Weitere Fonds mit IWB im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWB-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares Russell 1000 ETF (IWB) im Q2 2026 mit 168 Aktien im Wert von 68.796 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #455.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 74.305 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.560 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 168 Aktien von iShares Russell 1000 ETF im Wert von 68.796 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares Russell 1000 ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares Russell 1000 ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 455.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell 1000 ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares Russell 1000 ETF erreichte im Q4 2021 mit 74.305 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.560 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .