Caldwell Trusts iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7.380 $	Verkaufen	67 -134	-67 %	-14.500 $	﹤0,01 %	707
2026 Q1	20.552 $	Verkaufen	201 -70	-26 %	-7.341 $	﹤0,01 %	593
2025 Q4	27.788 $	Verkaufen	271 -268	-50 %	-27.174 $	﹤0,01 %	541
2025 Q3	53.873 $	Halten	539	–	–	0,01 %	464
2025 Q2	51.006 $	Halten	539	–	–	0,01 %	464
2025 Q1	49.744 $	Kaufen	+539	Neu	+50.585 $	0,01 %	465

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Investment Management Austin, Texas 5,16 Mrd. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q2 2026 um 67 %, verkaufte schätzungsweise 14.500 $ und hielt danach 67 Aktien im Wert von 7.380 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #707.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in IUSV und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 53.873 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 816 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 67 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 7.380 $.
Caldwell Trust verkaufte 134 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 14.500 $.
iShares Core S&P US Value ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 707.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in iShares Core S&P US Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 53.873 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 816 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .