Caldwell Trusts First Trust Utilities AlphaDEX Fund FXU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu FXU Fondsaktivität für FXU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4.046 $	Kaufen	82 +12	+17 %	+587 $	﹤0,01 %	736
2026 Q1	3.471 $	Kaufen	+70	Neu	+3.371 $	﹤0,01 %	730

Weitere Fonds mit FXU im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,55 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FXU-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) im Q2 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 587 $ und erhöhte die Position damit auf 82 Aktien im Wert von 4.046 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #736.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in FXU und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 198 von Wall St. Rank erfasste Fonds FXU.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 82 Aktien von First Trust Utilities AlphaDEX Fund im Wert von 4.046 $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 12 Aktien von First Trust Utilities AlphaDEX Fund im geschätzten Wert von 587 $.
First Trust Utilities AlphaDEX Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 736.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in First Trust Utilities AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 198 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Utilities AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .