Caldwell Trusts First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu FXO Fondsaktivität für FXO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3.123 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	748
2026 Q1	2.810 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	741
2025 Q4	3.018 $	Halten	50	–	–	﹤0,01 %	715
2025 Q3	2.970 $	Verkaufen	50 -57	-53 %	-3.313 $	﹤0,01 %	710
2025 Q2	5.998 $	Halten	107	–	–	﹤0,01 %	681
2025 Q1	5.671 $	Halten	107	–	–	﹤0,01 %	682
2024 Q4	5.792 $	Halten	107	–	–	﹤0,01 %	646
2024 Q3	5.471 $	Halten	107	–	–	﹤0,01 %	647
2024 Q2	4.953 $	Halten	107	–	–	﹤0,01 %	651
2024 Q1	5.085 $	Halten	107	–	–	﹤0,01 %	662
2023 Q4	4.632 $	Halten	107	–	–	﹤0,01 %	652
2023 Q3	4.048 $	Halten	107	–	–	﹤0,01 %	658
2023 Q2	4.034 $	Kaufen	+107	Neu	+3.938 $	﹤0,01 %	690
2020 Q2	–	Verkaufen	-360	Geschlossen	-7.610 $	–	774
2020 Q1	7.610 $	Halten	360	–	–	﹤0,01 %	665
2019 Q4	12.064 $	Kaufen	+360	Neu	+11.701 $	﹤0,01 %	657

Weitere Fonds mit FXO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCG Wealth Advisors Las Vegas, Nevada 4,22 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California 1,55 Mrd. $ AUM 24,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FXO-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) im Q2 2026 mit 50 Aktien im Wert von 3.123 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #748.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in FXO und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 12.064 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 223 von Wall St. Rank erfasste Fonds FXO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 50 Aktien von First Trust Financials AlphaDEX Fund im Wert von 3.123 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an First Trust Financials AlphaDEX Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
First Trust Financials AlphaDEX Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 748.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in First Trust Financials AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in First Trust Financials AlphaDEX Fund erreichte im Q4 2019 mit 12.064 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 223 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Financials AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .