Caldwell Trusts Adams Diversified Equity Fund ADX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu ADX Fondsaktivität für ADX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	24.605 $	Verkaufen	963 -963	-50 %	-23.601 $	﹤0,01 %	581
2026 Q1	42.160 $	Halten	1.926	–	–	﹤0,01 %	511
2025 Q4	44.914 $	Kaufen	+1.926	Neu	+44.106 $	﹤0,01 %	494

Weitere Fonds mit ADX im Portfolio

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bensler Bellevue, Washington 1,13 Mrd. $ AUM 38,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ADX-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Adams Diversified Equity Fund (ADX) im Q2 2026 um 50 %, verkaufte schätzungsweise 23.601 $ und hielt danach 963 Aktien im Wert von 24.605 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #581.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in ADX und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 44.914 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 215 von Wall St. Rank erfasste Fonds ADX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 963 Aktien von Adams Diversified Equity Fund im Wert von 24.605 $.
Caldwell Trust verkaufte 963 Aktien von Adams Diversified Equity Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 23.601 $.
Adams Diversified Equity Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 581.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Adams Diversified Equity Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Adams Diversified Equity Fund erreichte im Q4 2025 mit 44.914 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 215 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adams Diversified Equity Fund.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .