Caldwell Sutter Capitals iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Sutter Capital Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	147.397 $	Verkaufen	608 -41	-6 %	-9.550 $	0,06 %	258
2026 Q1	138.672 $	Halten	649	–	–	0,06 %	260
2025 Q4	136.511 $	Halten	649	–	–	0,06 %	254
2025 Q3	132.130 $	Verkaufen	649 -25	-4 %	-4.973 $	0,06 %	259
2025 Q2	130.911 $	Halten	674	–	–	0,06 %	250
2025 Q1	126.820 $	Kaufen	674 +100	+17 %	+19.045 $	0,06 %	249
2024 Q4	106.265 $	Halten	574	–	–	0,05 %	269
2024 Q3	108.945 $	Halten	574	–	–	0,05 %	268
2024 Q2	100.146 $	Verkaufen	574 -70	-11 %	-12.239 $	0,05 %	274
2024 Q1	115.347 $	Halten	644	–	–	0,06 %	260
2023 Q4	106.421 $	Verkaufen	644 -126	-16 %	-19.458 $	0,05 %	261
2023 Q3	116.901 $	Halten	770	–	–	0,06 %	234
2023 Q2	121.529 $	Kaufen	770 +250	+48 %	+38.219 $	0,06 %	234
2023 Q1	79.175 $	Kaufen	520 +291	+127 %	+44.939 $	0,06 %	206
2022 Q4	34.728 $	Kaufen	+229	Neu	+34.279 $	0,03 %	197

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Caldwell Sutter Capital: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Sutter Capital verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 um 6,3 %, verkaufte schätzungsweise 9.550 $ und hielt danach 608 Aktien im Wert von 147.397 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #258.

Caldwell Sutter Capital meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.983 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Sutter Capital 608 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 147.397 $.
Caldwell Sutter Capital verkaufte 41 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 9.550 $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Caldwell Sutter Capital aus und war dessen Position auf Rang 258.
Caldwell Sutter Capital meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.983 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Sutter Capital für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .