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Bridgewater Advisors

Bridgewater Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,84 Mrd. $ Umschlag 12,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,9 %
 

Bridgewater Advisors is an independent New York wealth manager for affluent families, combining investing, financial planning and tax advice. Milton Stern and Leo Marzen founded the firm, and Marzen remains its managing partner. It invests for the long term, spreads portfolios across asset classes, sectors and regions, checks on its outside managers on an ongoing basis, and manages portfolios with taxes in mind. Its clients are families, executives, entrepreneurs, attorneys and academics, many going through major life changes.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,84 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
Kapitalfluss
+94,9 Mio. $
Kapitalfluss %
5,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,21 %
Position
497
Neu
41
Aufgestockt
239
Reduziert
155
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+27,3 Mio. $
2
AVUQ-Symbol
Avantis U.S. Quality ETF
AVUQ
+18,4 Mio. $
3
BWIN-Symbol
Baldwin Insurance Group
BWIN
+15,8 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+14,1 Mio. $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+6,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+20,9 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+16,7 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,34 Mio. $
4
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+7,23 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+6,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,19 %
2 Technologie 11,85 %
3 Finanzwesen 7,68 %
4 Kommunikationsdienste 4,13 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
51
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,32 %
22.989
+1.330
+6 % +309.968 $
2013 Q4
50 Quartale
V-Symbol
52
Visa
V
794 Mrd. $
5,83 Mio. $ 0,32 %
15.930
-125
-0,8 % -40.131 $
2024 Q2
8 Quartale
AXP-Symbol
53
American Express
AXP
215 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,26 %
13.884
+5.658
+69 % +1,81 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
IVV-Symbol
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,26 %
6.229
– –
2025 Q1
5 Quartale
LLY-Symbol
55
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
4,47 Mio. $ 0,24 %
3.983
-68
-2 % -69.478 $
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
56
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
4,31 Mio. $ 0,23 %
38.961
+15.469
+66 % +1,92 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
CL-Symbol
57
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
4,29 Mio. $ 0,23 %
47.827
-511
-1 % -44.710 $
2013 Q4
50 Quartale
TSLA-Symbol
58
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
4,2 Mio. $ 0,23 %
13.035
-240
-2 % -95.452 $
2025 Q1
5 Quartale
AMAT-Symbol
59
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,22 %
7.855
-36
-0,5 % -16.610 $
2025 Q1
5 Quartale
NOW-Symbol
60
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,22 %
35.229
-729
-2 % -72.178 $
2025 Q1
5 Quartale
EFA-Symbol
61
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,22 %
37.837
-20
-0,1 % -2.057 $
2021 Q1
21 Quartale
CMI-Symbol
62
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,22 %
6.125
+359
+6 % +236.536 $
2025 Q1
5 Quartale
RKT-Symbol
63
Rocket Companies
RKT
38,9 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,21 %
288.390
+1.582
+0,6 % +22.806 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHF-Symbol
64
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,2 %
135.090
+112.299
+493 % +3,03 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
GLDM-Symbol
65
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,7 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,2 %
46.238
+280
+0,6 % +25.001 $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
66
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,2 %
4.453
+155
+4 % +116.233 $
2025 Q1
5 Quartale
DIS-Symbol
67
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,18 %
34.377
+6.072
+21 % +619.025 $
2021 Q1
21 Quartale
PG-Symbol
68
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,18 %
23.745
+7.918
+50 % +1,15 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
GLD-Symbol
69
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,18 %
8.791
+549
+7 % +227.435 $
2013 Q4
50 Quartale
AMD-Symbol
70
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,17 %
6.485
-20
-0,3 % -8.200 $
2025 Q1
5 Quartale
VGT-Symbol
71
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,17 %
27.211
-190.469
-87 % -20,9 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DFEM-Symbol
72
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,88 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,17 %
81.105
-27.140
-25 % -1,07 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
GE-Symbol
73
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,17 %
8.323
+4.019
+93 % +1,26 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MRK-Symbol
74
Merck
MRK
364 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,17 %
23.905
+96
+0,4 % +11.237 $
2021 Q1
21 Quartale
IJH-Symbol
75
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,17 %
40.037
+33.238
+489 % +2,44 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
1 2
3
4 5

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Kynam Capital Management Princeton, New Jersey 1,81 Mrd. $ AUM 192,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keystone Investors
Keystone Investors Singapore 1,87 Mrd. $ AUM
Concentric Capital Strategies
Concentric Capital Strategies Stamford, Connecticut 1,8 Mrd. $ AUM 51,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oasis Management Company
Oasis Management Company Grand Cayman, Cayman Islands 1,88 Mrd. $ AUM 54,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bridgewater Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridgewater Advisors 497 Positionen im Wert von 1,84 Mrd. $, ein Anstieg um 9,3 % gegenüber 1,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Bridgewater Advisors investierte 94,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 41 neue Positionen und stockte 239 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis U.S. Quality ETF: 286.749 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 67 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 20,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bridgewater Advisors im Q2 2026 war Avantis U.S. Quality ETF: 286.749 Aktien im Wert von 19,1 Mio. $.
  • Bridgewater Advisors hat seine Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridgewater Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,9 Mio. $.
  • Bridgewater Advisors hat seine Position in Crown Castle im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 511.605 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridgewater Advisors machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,84 Mrd. $ aus.
  • Bridgewater Advisors eröffnete 41 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bridgewater Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 1,84 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgewater Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .