Bogart Wealth LLCs Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF DIAL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bogart Wealth LLC Aktiendetails zu DIAL Fondsaktivität für DIAL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-13	Geschlossen	-219 $	–	1081
2023 Q3	219 $	Halten	13	–	–	﹤0,01 %	1038
2023 Q2	226 $	Halten	13	–	–	﹤0,01 %	1015
2023 Q1	228 $	Verkaufen	13 -3	-19 %	-53 $	﹤0,01 %	1074
2022 Q4	270 $	Kaufen	16 +1	+7 %	+17 $	﹤0,01 %	948
2022 Q3	0 $	Verkaufen	15 -902	-98 %	-16.129 $	﹤0,01 %	1020
2022 Q2	16.000 $	Verkaufen	917 -6	-0,7 %	-110 $	﹤0,01 %	449
2022 Q1	18.000 $	Verkaufen	923 -1.127.496	-100 %	-22,7 Mio. $	﹤0,01 %	399
2021 Q4	24 Mio. $	Kaufen	1.128.419 +4.378	+0,4 %	+93.086 $	2,17 %	12
2021 Q3	24 Mio. $	Kaufen	+1.124.041	Neu	+24,3 Mio. $	2,44 %	13

Weitere Fonds mit DIAL im Portfolio

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pine Valley Investments Marlton, New Jersey 2,53 Mrd. $ AUM 36,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prentice Wealth Management Rochester, New York 493 Mio. $ AUM 7,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New Insight Wealth Advisors San Ramon, California 339 Mio. $ AUM 28,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DIAL-Position von Bogart Wealth LLC: Q4 2023 im Rückblick

Bogart Wealth LLC hat die Position in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 13 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 219 $.

Bogart Wealth LLC meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DIAL und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds DIAL.

Bogart Wealth LLC meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Bogart Wealth LLC verkaufte 13 Aktien von Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 219 $.
Bogart Wealth LLC meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Bogart Wealth LLC in Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF erreichte im Q4 2021 mit 24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Bogart Wealth LLC für Q4 2023 am 7. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .