Blue Chip Partners Portfolio-Positionen
Blue Chip Partners is a wealth manager that pairs investment management with financial planning, and has a tax preparation subsidiary, Blue Chip Tax, and a related estate planning law practice, Blue Chip Estate Planning. The firm started in 2004 as Steinberg Planning and Investment Management, a name it used until 2010. Portfolios generally begin with an asset allocation model, from 100% stock to mostly bonds and cash, matched to the client's goals and tolerance for risk, and are filled with individual stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Its clients include high net worth individuals, trusts, estates, charities and pension plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+7,58 Mio. $ |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+7,22 Mio. $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+7,09 Mio. $ |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+6,81 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+5,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
|
+5,32 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+5,09 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+3,73 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,72 % |
| 2 | Sonstiges | 20,71 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,77 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,32 % |
| 5 | Industrie | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 349.586 $ | 0,02 % |
1.666
+1
| +0,1 % | +218 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
152
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 347.431 $ | 0,02 % |
+2.303
| Neu | +318.768 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
| 327.254 $ | 0,02 % |
2.061
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
154
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| 326.608 $ | 0,02 % |
3.824
-753
| -16 % | -66.270 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
155
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 319.837 $ | 0,02 % |
1.243
-71
| -5 % | -19.713 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
156
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,06 Mrd. $
| 318.890 $ | 0,02 % |
+6.234
| Neu | +329.236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
157
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 311.232 $ | 0,02 % |
4.473
+1.103
| +33 % | +82.894 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
158
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 310.331 $ | 0,02 % |
3.850
-516
| -12 % | -43.589 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
159
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 309.997 $ | 0,02 % |
2.848
+353
| +14 % | +40.564 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
160
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,17 Mrd. $
| 309.689 $ | 0,02 % |
4.427
+39
| +0,9 % | +2.663 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
161
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 309.249 $ | 0,02 % |
4.048
+42
| +1 % | +3.247 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
162
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 289.460 $ | 0,02 % |
2.786
+113
| +4 % | +11.969 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
163
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
827 Mio. $
| 275.153 $ | 0,02 % |
5.991
-103
| -2 % | -4.990 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
164
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
| 271.234 $ | 0,02 % |
1.545
+10
| +0,7 % | +1.855 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
165
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 269.695 $ | 0,02 % |
735
+113
| +18 % | +45.491 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
166
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 268.670 $ | 0,02 % |
+679
| Neu | +234.736 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
167
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,9 Mrd. $
| 264.436 $ | 0,02 % |
1.675
+4
| +0,2 % | +634 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
168
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,38 Mrd. $
| 263.965 $ | 0,02 % |
+7.698
| Neu | +265.412 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
169
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 258.233 $ | 0,02 % |
724
+43
| +6 % | +15.745 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
170
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 257.797 $ | 0,02 % |
+271
| Neu | +268.555 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
171
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,4 Mrd. $
| 254.132 $ | 0,02 % |
1.113
+91
| +9 % | +22.685 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
172
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 245.421 $ | 0,02 % |
1.596
-5
| -0,3 % | -795 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
173
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 242.878 $ | 0,02 % |
2.848
+32
| +1 % | +2.945 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
174
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 240.195 $ | 0,02 % |
3.119
+6
| +0,2 % | +502 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
175
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 238.247 $ | 0,02 % |
1.455
+183
| +14 % | +31.415 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Blue Chip Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Blue Chip Partners 202 Positionen im Wert von 1,58 Mrd. $, ein Rückgang um 0,45 % gegenüber 1,58 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Blue Chip Partners für Q3 2026 weist 18 neu, 119 erhöht, 48 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Huntington Ingalls Industries: 25.966 Aktien im Wert von 6,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Rollins mit einem geschätzten Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Blue Chip Partners im Q3 2026 war Huntington Ingalls Industries: 25.966 Aktien im Wert von 6,93 Mio. $.
- Blue Chip Partners hat seine Position in Lockheed Martin in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Blue Chip Partners im Q3 2026 entfiel auf Monster Beverage und belief sich schätzungsweise auf 3,73 Mio. $.
- Blue Chip Partners hat seine Position in Rollins im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Blue Chip Partners machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,58 Mrd. $ aus.
- Blue Chip Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Blue Chip Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,45 % auf 1,58 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Blue Chip Partners für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .