BetterWealths U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BetterWealth Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-14.295	Geschlossen	-930.329 $	–	65
2024 Q4	930.329 $	Kaufen	14.295 +28	+0,2 %	+1.873 $	0,26 %	32
2024 Q3	925.350 $	Kaufen	14.267 +26	+0,2 %	+1.627 $	0,27 %	27
2024 Q2	855.599 $	Verkaufen	14.241 -131	-0,9 %	-7.884 $	0,27 %	27
2024 Q1	895.950 $	Verkaufen	14.372 -1.834	-11 %	-108.523 $	0,29 %	28
2023 Q4	966.212 $	Verkaufen	16.206 -313	-2 %	-16.773 $	0,33 %	27
2023 Q3	867.088 $	Kaufen	16.519 +37	+0,2 %	+2.038 $	0,35 %	23
2023 Q2	903.199 $	Verkaufen	16.482 -1.110	-6 %	-57.907 $	0,35 %	22
2023 Q1	927.099 $	Kaufen	17.592 +27	+0,2 %	+1.462 $	0,38 %	21
2022 Q4	898.427 $	Verkaufen	17.565 -3.729	-18 %	-191.968 $	0,4 %	17
2022 Q3	991.000 $	Verkaufen	21.294 -1.260	-6 %	-64.364 $	0,51 %	18
2022 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	+22.554	Neu	+1,17 Mio. $	0,53 %	17
2022 Q1	–	Verkaufen	-47.787	Geschlossen	-2,87 Mio. $	–	39
2021 Q4	2,87 Mio. $	Kaufen	+47.787	Neu	+2,89 Mio. $	2,01 %	9

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,37 Mrd. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,49 Mrd. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,27 Mrd. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 74 Mio. $ AUM 15,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von BetterWealth: Q1 2025 im Rückblick

BetterWealth hat die Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 14.295 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 930.329 $.

BetterWealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 2,87 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 760 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

BetterWealth meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
BetterWealth verkaufte 14.295 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q1 2025 im geschätzten Wert von 930.329 $.
BetterWealth meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von BetterWealth in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2021 mit 2,87 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 760 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von BetterWealth für Q1 2025 am 28. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .