Beta Wealth Groups Invesco Global Listed Private Equity ETF PSP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu PSP Fondsaktivität für PSP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-105.293	Geschlossen	-7,06 Mio. $	–	118
2025 Q4	7,06 Mio. $	Verkaufen	105.293 -3.561	-3 %	-238.518 $	2,84 %	11
2025 Q3	7,51 Mio. $	Kaufen	108.854 +35.304	+48 %	+2,5 Mio. $	2,97 %	10
2025 Q2	5,06 Mio. $	Kaufen	+73.550	Neu	+4,75 Mio. $	1,85 %	20

Weitere Fonds mit PSP im Portfolio

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWM

Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin 259 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWA

Aletheian Wealth Advisors Bellevue, Washington 249 Mio. $ AUM

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts 6,74 Mrd. $ AUM 30,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania 18,3 Mrd. $ AUM 36,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PSP-Position von Beta Wealth Group: Q1 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group hat die Position in Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 105.293 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 7,06 Mio. $.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in PSP und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 7,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds PSP.

Beta Wealth Group meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in Invesco Global Listed Private Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Beta Wealth Group verkaufte 105.293 Aktien von Invesco Global Listed Private Equity ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 7,06 Mio. $.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Invesco Global Listed Private Equity ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in Invesco Global Listed Private Equity ETF erreichte im Q3 2025 mit 7,51 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Global Listed Private Equity ETF.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q1 2026 am 7. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .