Beta Wealth Groups Capital Group Short Duration Income ETF CGSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu CGSD Fondsaktivität für CGSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-493.239	Geschlossen	-12,8 Mio. $	–	117
2025 Q2	12,8 Mio. $	Verkaufen	493.239 -5.317	-1 %	-137.362 $	4,69 %	4
2025 Q1	12,9 Mio. $	Kaufen	498.556 +197.170	+65 %	+5,08 Mio. $	4,62 %	3
2024 Q4	7,73 Mio. $	Kaufen	301.386 +13.271	+5 %	+341.347 $	3,42 %	8
2024 Q3	7,47 Mio. $	Kaufen	+288.115	Neu	+7,42 Mio. $	3,37 %	7

Weitere Fonds mit CGSD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California 7,09 Mrd. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 16,4 Mrd. $ AUM 25,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGSD-Position von Beta Wealth Group: Q3 2025 im Rückblick

Beta Wealth Group hat die Position in Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 493.239 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 12,8 Mio. $.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CGSD und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGSD.

Beta Wealth Group meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in Capital Group Short Duration Income ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Beta Wealth Group verkaufte 493.239 Aktien von Capital Group Short Duration Income ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 12,8 Mio. $.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Capital Group Short Duration Income ETF und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in Capital Group Short Duration Income ETF erreichte im Q1 2025 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Short Duration Income ETF.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q3 2025 am 7. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .