Beacon Financial Groups iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF IMCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Group Aktiendetails zu IMCV Fondsaktivität für IMCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-2.854	Geschlossen	-260.773 $	–	393
2026 Q2	260.773 $	Kaufen	2.854 +4	+0,1 %	+356 $	0,02 %	336
2026 Q1	241.623 $	Kaufen	2.850 +4	+0,1 %	+344 $	0,02 %	319
2025 Q4	234.352 $	Kaufen	2.846 +5	+0,2 %	+404 $	0,02 %	316
2025 Q3	228.247 $	Kaufen	2.841 +5	+0,2 %	+393 $	0,02 %	328
2025 Q2	215.491 $	Kaufen	2.836 +5	+0,2 %	+364 $	0,02 %	321
2025 Q1	210.048 $	Kaufen	2.831 +5	+0,2 %	+376 $	0,02 %	323
2024 Q4	209.876 $	Kaufen	2.826 +6	+0,2 %	+464 $	0,02 %	315
2024 Q3	216.156 $	Kaufen	+2.820	Neu	+207.555 $	0,02 %	306
2024 Q2	–	Verkaufen	-2.810	Geschlossen	-203.879 $	–	331
2024 Q1	203.879 $	Kaufen	+2.810	Neu	+191.776 $	0,02 %	311

Weitere Fonds mit IMCV im Portfolio

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marietta Wealth Management Marietta, Georgia 945 Mio. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ASG

Advisory Solutions Group Plymouth, Minnesota 472 Mio. $ AUM

DDFG Inc Thousand Oaks, California 508 Mio. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aire Advisors Beverly Hills, California 616 Mio. $ AUM 15,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMCV-Position von Beacon Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Group hat die Position in iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.854 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 260.773 $.

Beacon Financial Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in IMCV und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 260.773 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds IMCV.

Beacon Financial Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Beacon Financial Group verkaufte 2.854 Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 260.773 $.
Beacon Financial Group meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Group in iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2026 mit 260.773 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 35 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .