Beacon Financial Advisorys U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	468.715 $	Kaufen	6.054 +226	+4 %	+18.374 $	0,09 %	262
2026 Q2	479.856 $	Verkaufen	5.828 -224	-4 %	-17.354 $	0,09 %	254
2026 Q1	430.495 $	Verkaufen	6.052 -140	-2 %	-10.274 $	0,1 %	251
2025 Q4	431.385 $	Verkaufen	6.192 -195	-3 %	-13.443 $	0,1 %	232
2025 Q3	437.258 $	Verkaufen	6.387 -416	-6 %	-27.767 $	0,1 %	229
2025 Q2	433.392 $	Verkaufen	6.803 -1.961	-22 %	-117.559 $	0,11 %	222
2025 Q1	523.656 $	Verkaufen	8.764 -1.535	-15 %	-98.715 $	0,16 %	163
2024 Q4	670.247 $	Kaufen	10.299 +686	+7 %	+45.881 $	0,22 %	128
2024 Q3	623.514 $	Kaufen	9.613 +544	+6 %	+34.049 $	0,21 %	132
2024 Q2	544.839 $	Kaufen	9.069 +1.127	+14 %	+67.828 $	0,2 %	137
2024 Q1	495.102 $	Kaufen	7.942 +97	+1 %	+5.740 $	0,24 %	122
2023 Q4	467.692 $	Kaufen	7.845 +12	+0,2 %	+643 $	0,23 %	126
2023 Q3	411.157 $	Kaufen	7.833 +206	+3 %	+11.349 $	0,23 %	135
2023 Q2	417.943 $	Kaufen	7.627 +519	+7 %	+27.076 $	0,24 %	133
2023 Q1	374.567 $	Kaufen	7.108 +2.713	+62 %	+146.903 $	0,24 %	133
2022 Q4	224.798 $	Kaufen	+4.395	Neu	+226.254 $	0,16 %	167

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 3,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 18.374 $ und erhöhte die Position damit auf 6.054 Aktien im Wert von 468.715 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #262.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 670.247 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 6.054 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 468.715 $.
Beacon Financial Advisory kaufte im Q3 2026 226 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 18.374 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 262.
Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Advisory in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 670.247 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .