Bartlett & Co Wealth Management
IWS-Symbol

Bartlett & Co Wealth Managements iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bartlett & Co Wealth Management Aktiendetails zu IWS Fondsaktivität für IWS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		12,2 Mio. $ Verkaufen
74.326
-337
-0,5 % -53.177 $ 0,15 % 95
2026
Q1 		11,6 Mio. $ Verkaufen
74.663
-5.735
-7 % -851.249 $ 0,15 % 99
2025
Q4 		11,3 Mio. $ Verkaufen
80.398
-694
-0,9 % -97.025 $ 0,15 % 103
2025
Q3 		11,3 Mio. $ Verkaufen
81.092
-1.045
-1 % -142.841 $ 0,15 % 102
2025
Q2 		10,9 Mio. $ Verkaufen
82.137
-1.477
-2 % -185.254 $ 0,15 % 102
2025
Q1 		10,5 Mio. $ Verkaufen
83.614
-3.760
-4 % -489.592 $ 0,16 % 95
2024
Q4 		11,3 Mio. $ Verkaufen
87.374
-4.852
-5 % -649.433 $ 0,16 % 96
2024
Q3 		12,2 Mio. $ Verkaufen
92.226
-1.435
-2 % -181.345 $ 0,18 % 92
2024
Q2 		11,3 Mio. $ Verkaufen
93.661
-2.971
-3 % -361.035 $ 0,17 % 92
2024
Q1 		12,1 Mio. $ Verkaufen
96.632
-4.025
-4 % -473.976 $ 0,19 % 91
2023
Q4 		11,8 Mio. $ Verkaufen
100.657
-21.737
-18 % -2,32 Mio. $ 0,19 % 90
2023
Q3 		12,8 Mio. $ Kaufen
122.394
+3.812
+3 % +420.057 $ 0,23 % 83
2023
Q2 		13 Mio. $ Kaufen
118.582
+6.420
+6 % +676.276 $ 0,23 % 82
2023
Q1 		11,9 Mio. $ Kaufen
112.162
+9.220
+9 % +1,01 Mio. $ 0,23 % 84
2022
Q4 		10,8 Mio. $ Kaufen
102.942
+6.741
+7 % +706.992 $ 0,22 % 89
2022
Q3 		9,24 Mio. $ Verkaufen
96.201
-7.923
-8 % -846.401 $ 0,2 % 94
2022
Q2 		10,6 Mio. $ Kaufen
104.124
+4.728
+5 % +528.650 $ 0,21 % 88
2022
Q1 		11,9 Mio. $ Kaufen
99.396
+8.410
+9 % +990.189 $ 0,21 % 91
2021
Q4 		11,1 Mio. $ Kaufen
90.986
+2.772
+3 % +330.931 $ 0,19 % 95
2021
Q3 		10 Mio. $ Kaufen
88.214
+5.112
+6 % +591.779 $ 0,19 % 93
2021
Q2 		9,6 Mio. $ Kaufen
83.102
+2.287
+3 % +262.213 $ 0,18 % 96
2021
Q1 		8,83 Mio. $ Kaufen
80.815
+3.988
+5 % +415.379 $ 0,18 % 100
2020
Q4 		7,45 Mio. $ Kaufen
76.827
+3.578
+5 % +322.564 $ 0,16 % 106
2020
Q3 		5,92 Mio. $ Kaufen
73.249
+4.816
+7 % +389.834 $ 0,14 % 115
2020
Q2 		5,24 Mio. $ Kaufen
68.433
+1.519
+2 % +110.569 $ 0,14 % 116
2020
Q1 		4,29 Mio. $ Kaufen
66.914
+11.228
+20 % +960.119 $ 0,13 % 117
2019
Q4 		5,28 Mio. $ Kaufen
55.686
+1.462
+3 % +133.556 $ 0,13 % 117
2019
Q3 		4,86 Mio. $ Kaufen
54.224
+465
+0,9 % +41.193 $ 0,13 % 119
2019
Q2 		4,79 Mio. $ Kaufen
53.759
+1.891
+4 % +166.075 $ 0,18 % 89
2019
Q1 		4,51 Mio. $ Kaufen
51.868
+917
+2 % +77.332 $ 0,17 % 90
2018
Q4 		3,89 Mio. $ Kaufen
50.951
+7.093
+16 % +593.406 $ 0,17 % 94
2018
Q3 		3,98 Mio. $ Kaufen
43.858
+6.840
+18 % +619.111 $ 0,15 % 95
2018
Q2 		3,28 Mio. $ Kaufen
37.018
+3.340
+10 % +293.558 $ 0,13 % 99
2018
Q1 		2,91 Mio. $ Kaufen
+33.678
Neu +2,99 Mio. $ 0,12 % 100

Weitere Fonds mit IWS im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWS-Position von Bartlett & Co Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Bartlett & Co Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) im Q2 2026 um 0,45 %, verkaufte schätzungsweise 53.177 $ und hielt danach 74.326 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in IWS und hielt sie seitdem in 34 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWS.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Bartlett & Co Wealth Management 74.326 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Wert von 12,2 Mio. $.
  • Bartlett & Co Wealth Management verkaufte 337 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 53.177 $.
  • iShares Russell Mid-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,15 % des Portfolios von Bartlett & Co Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 95.
  • Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 34 Quartalen.
  • Die Position von Bartlett & Co Wealth Management in iShares Russell Mid-Cap Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 13 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.052 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .