Bartlett & Co Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bartlett & Co Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	811.338 $	Verkaufen	5.698 -190	-3 %	-26.039 $	0,01 %	299
2026 Q1	797.294 $	Kaufen	5.888 +125	+2 %	+15.982 $	0,01 %	289
2025 Q4	742.447 $	Halten	5.763	–	–	0,01 %	295
2025 Q3	725.850 $	Halten	5.763	–	–	0,01 %	296
2025 Q2	669.430 $	Halten	5.763	–	–	0,01 %	299
2025 Q1	590.189 $	Halten	5.763	–	–	0,01 %	306
2024 Q4	635.371 $	Verkaufen	5.763 -178	-3 %	-19.887 $	0,01 %	296
2024 Q3	646.321 $	Kaufen	5.941 +478	+9 %	+50.113 $	0,01 %	305
2024 Q2	567.333 $	Halten	5.463	–	–	0,01 %	308
2024 Q1	550.725 $	Kaufen	5.463 +250	+5 %	+23.912 $	0,01 %	315
2023 Q4	475.530 $	Kaufen	5.213 +140	+3 %	+11.877 $	0,01 %	356
2023 Q3	414.598 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	360
2023 Q2	426.994 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	365
2023 Q1	395.643 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	305
2022 Q4	364.191 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	319
2022 Q3	339.739 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	311
2022 Q2	364.749 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	303
2022 Q1	439.423 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	309
2021 Q4	471.383 $	Halten	5.073	–	–	0,01 %	303
2021 Q3	422.124 $	Verkaufen	5.073 -300	-6 %	-25.651 $	0,01 %	268
2021 Q2	445.046 $	Halten	5.373	–	–	0,01 %	271
2021 Q1	410.282 $	Verkaufen	5.373 -835	-13 %	-61.829 $	0,01 %	279
2020 Q4	444.120 $	Kaufen	6.208 +692	+13 %	+46.887 $	0,01 %	267
2020 Q3	352.886 $	Halten	5.516	–	–	0,01 %	267
2020 Q2	325.499 $	Halten	5.516	–	–	0,01 %	270
2020 Q1	268.602 $	Verkaufen	5.516 -300	-5 %	-17.226 $	0,01 %	275
2019 Q4	349.338 $	Halten	5.816	–	–	0,01 %	286
2019 Q3	322.526 $	Kaufen	+5.816	Neu	+321.367 $	0,01 %	287

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Bartlett & Co Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Bartlett & Co Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 26.039 $ und hielt danach 5.698 Aktien im Wert von 811.338 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #299.

Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bartlett & Co Wealth Management 5.698 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 811.338 $.
Bartlett & Co Wealth Management verkaufte 190 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 26.039 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Bartlett & Co Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 299.
Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 640 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .