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BAMCO Inc Portfolio-Positionen
AUM
66,6 Mrd. $
Umschlag
22,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+776,55 %
AUM
21,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,5 Mrd. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+644 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,58 %
Position
351
Neu
13
Aufgestockt
119
Reduziert
107
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
2U Inc
TWOU
|
+89,3 Mio. $ |
| 2 |
Baidu
BIDU
|
+72,1 Mio. $ |
| 3 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+56,3 Mio. $ |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+56,2 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+47,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPNC
Spectranetics Corp
SPNC
|
+52,1 Mio. $ |
| 2 |
NORD
Nord Anglia Education, Inc.
NORD
|
+39,7 Mio. $ |
| 3 |
Robert Half
RHI
|
+28,9 Mio. $ |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+26,9 Mio. $ |
| 5 |
DGI
DigitalGlobe Inc.
DGI
|
+25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,5 % |
| 2 | Technologie | 16,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,18 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,23 % |
| 5 | Immobilien | 10,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,18 % |
925.000
+275.000
| +42 % | +12,2 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
WBT
127
Nicht mehr gelistet
Welbilt, Inc.
WBT
| 36,9 Mio. $ | 0,18 % |
1.600.000
+200.000
| +14 % | +4,05 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
SFLY
128
Nicht mehr gelistet
Shutterfly, Inc.
SFLY
| 36,4 Mio. $ | 0,17 % |
+750.000
| Neu | +35,3 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
129
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 0,17 % |
303.818
+38.932
| +15 % | +4,67 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
PRTY
130
Nicht mehr gelistet
Party City Holdco Inc.
PRTY
| 34,8 Mio. $ | 0,16 % |
2.565.000
+131.500
| +5 % | +1,88 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
131
Neogen
NEOG
2,58 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,16 % |
1.185.589
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
132
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,16 % |
449.883
-10.132
| -2 % | -675.412 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
VLP
133
Nicht mehr gelistet
Valero Energy Partners LP
VLP
| 33,8 Mio. $ | 0,16 % |
773.100
-5.000
| -0,6 % | -219.692 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
GCP
134
Nicht mehr gelistet
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
| 33,8 Mio. $ | 0,16 % |
+1.100.000
| Neu | +32,9 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
135
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 0,16 % |
1.010.000
+45.000
| +5 % | +1,46 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
136
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 0,16 % |
137.140
+20.138
| +17 % | +4,38 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
137
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,15 % |
356.756
+80.394
| +29 % | +6,65 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
138
A.O. Smith
AOS
8,05 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,15 % |
528.694
+138.580
| +36 % | +7,77 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
139
Essent Group
ESNT
5,82 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,14 % |
754.174
+157.000
| +26 % | +6,07 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
140
Nicht mehr gelistet
REV Group
REVG
| 30,2 Mio. $ | 0,14 % |
1.050.000
+300.000
| +40 % | +7,88 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
141
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 0,14 % |
916.603
-104.834
| -10 % | -3,37 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
142
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,14 % |
742.287
+298
| +0 % | +12.582 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
143
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,14 % |
2.020.403
-12.722
| -0,6 % | -178.449 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
144
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,14 % |
250.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
145
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,14 % |
1.443.445
+34.178
| +2 % | +660.032 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
146
Chefs' Warehouse
CHEF
4,63 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,14 % |
1.500.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
MGP
147
Nicht mehr gelistet
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
| 28,6 Mio. $ | 0,14 % |
946.532
-14.434
| -2 % | -432.701 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
148
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 28,6 Mio. $ | 0,14 % |
300.000
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
149
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 0,14 % |
775.717
| – | – |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
150
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,14 % |
599.620
-55.223
| -8 % | -2,52 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BAMCO Inc für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt BAMCO Inc 351 Positionen im Wert von 21,1 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 19,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
BAMCO Inc investierte 644 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Beacon Roofing Supply, Inc.: 1.209.400 Aktien im Wert von 62 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Robert Half; sie wurde auf 28,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BAMCO Inc im Q3 2017 war Beacon Roofing Supply, Inc.: 1.209.400 Aktien im Wert von 62 Mio. $.
- BAMCO Inc hat seine Position in 2U Inc in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 89,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BAMCO Inc im Q3 2017 entfiel auf Robert Half und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
- BAMCO Inc hat seine Position in Spectranetics Corp im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BAMCO Inc machen im Q3 2017 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,1 Mrd. $ aus.
- BAMCO Inc eröffnete 13 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von BAMCO Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 21,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BAMCO Inc für Q3 2017 am 15. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .