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BAMCO Inc Portfolio-Positionen
AUM
66,6 Mrd. $
Umschlag
22,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+776,55 %
AUM
17,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,1 Mrd. $
(-5,9 %)
Kapitalfluss
-1,14 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,83 %
Position
344
Neu
36
Aufgestockt
79
Reduziert
162
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour Class C
UA
|
+30,2 Mio. $ |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+26,6 Mio. $ |
| 3 |
Camping World
CWH
|
+25,7 Mio. $ |
| 4 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+25,7 Mio. $ |
| 5 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
|
+106 Mio. $ |
| 2 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+92,4 Mio. $ |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+73,1 Mio. $ |
| 4 |
PGND
PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE)
PGND
|
+60,6 Mio. $ |
| 5 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+52,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,8 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,09 % |
| 3 | Technologie | 14,57 % |
| 4 | Immobilien | 11,78 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,18 % |
2.709.334
-525.589
| -16 % | -6,41 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
127
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
17,2 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 0,17 % |
1.056.627
+21.627
| +2 % | +614.962 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
128
BJ's Restaurants
BJRI
1,26 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,17 % |
750.000
-300.000
| -29 % | -11,2 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
129
Neogen
NEOG
2,58 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,17 % |
1.185.589
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
130
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,16 % |
229.992
+100
| +0 % | +12.098 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
MYCC
131
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| 28,2 Mio. $ | 0,16 % |
1.967.409
-365.239
| -16 % | -4,86 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
132
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,16 % |
765.884
-48.670
| -6 % | -1,72 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
CXO
133
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| 27,7 Mio. $ | 0,16 % |
209.109
-2.664
| -1 % | -362.178 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
134
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,15 % |
358.614
+23.614
| +7 % | +2,02 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
135
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,15 % |
911.000
+150.000
| +20 % | +4,41 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
136
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 0,15 % |
+300.801
| Neu | +26,6 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
BATS
137
Nicht mehr gelistet
Bats Global Markets, Inc.
BATS
| 26,8 Mio. $ | 0,15 % |
800.291
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
ACC
138
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 26,7 Mio. $ | 0,15 % |
536.942
-61.829
| -10 % | -2,98 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
139
ACI Worldwide
ACIW
5,33 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,15 % |
1.466.300
-533.700
| -27 % | -10 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
140
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,15 % |
117.152
-10.400
| -8 % | -2,14 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
141
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,14 % |
1.485.236
+235.236
| +19 % | +4,03 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
WBT
142
Nicht mehr gelistet
Welbilt, Inc.
WBT
| 24,2 Mio. $ | 0,14 % |
1.250.000
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
143
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,14 % |
135.336
-15.687
| -10 % | -2,91 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
144
Chefs' Warehouse
CHEF
4,63 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,13 % |
1.500.000
-180.563
| -11 % | -2,38 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
145
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 0,13 % |
775.717
| – | – |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
146
Flotek Industries
FTK
871 Mio. $
| 23,3 Mio. $ | 0,13 % |
412.975
+9.766
| +2 % | +713.150 $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
147
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
| 23,2 Mio. $ | 0,13 % |
609.669
+13.581
| +2 % | +510.663 $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
148
Banco Santander Chile
BSAC
15,4 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,13 % |
+1.036.598
| Neu | +22,7 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
149
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,13 % |
1.488.060
-5.115
| -0,3 % | -72.631 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
DGI
150
Nicht mehr gelistet
DigitalGlobe Inc.
DGI
| 22,5 Mio. $ | 0,13 % |
784.000
+11.800
| +2 % | +339.941 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BAMCO Inc für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt BAMCO Inc 344 Positionen im Wert von 17,8 Mrd. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
BAMCO Inc zog im Q4 2016 netto 1,14 Mrd. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 162 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 60,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete BAMCO Inc eine neue Position in Sherwin-Williams im Wert von 26,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von BAMCO Inc im Q4 2016 war Sherwin-Williams: 300.801 Aktien im Wert von 26,9 Mio. $.
- BAMCO Inc hat seine Position in Under Armour Class C in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BAMCO Inc im Q4 2016 entfiel auf Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 106 Mio. $.
- BAMCO Inc hat seine Position in PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE) im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BAMCO Inc machen im Q4 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,8 Mrd. $ aus.
- BAMCO Inc eröffnete 36 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von BAMCO Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 17,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BAMCO Inc für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .