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BAMCO Inc Portfolio-Positionen
AUM
66,6 Mrd. $
Umschlag
22,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+776,55 %
AUM
25,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-414 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-331 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,18 %
Position
380
Neu
21
Aufgestockt
125
Reduziert
155
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+107 Mio. $ |
| 2 |
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
|
+96,3 Mio. $ |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+58,1 Mio. $ |
| 4 |
Zillow
ZG
|
+53,3 Mio. $ |
| 5 |
SFS
Smart & Final Stores, Inc.
SFS
|
+52,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ADVS
Advent Software Inc
ADVS
|
+172 Mio. $ |
| 2 |
HOMEAWAY INC COM
AWAY
|
+85,8 Mio. $ |
| 3 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+66 Mio. $ |
| 4 |
PALL CORP
PLL
|
+59,7 Mio. $ |
| 5 |
Treehouse Foods
THS
|
+55,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,31 % |
| 2 | Industrie | 15,03 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,14 % |
| 4 | Technologie | 12,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 11,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sonida Senior Living
SNDA
1,7 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 0,25 % |
171.588
-300
| -0,2 % | -116.014 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
NLSN
102
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 62,3 Mio. $ | 0,25 % |
1.392.572
-218.034
| -14 % | -9,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
103
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 0,24 % |
1.376.932
-34.328
| -2 % | -1,55 Mio. $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
104
Travel + Leisure Co
TNL
3,96 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 0,24 % |
1.647.360
-46.978
| -3 % | -1,84 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
105
Artisan Partners
APAM
2,29 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 0,24 % |
1.288.102
-17.580
| -1 % | -804.255 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
106
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 0,23 % |
309.719
-31.300
| -9 % | -5,79 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
107
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 58,7 Mio. $ | 0,23 % |
2.000.000
+150.000
| +8 % | +4,52 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
108
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 0,23 % |
409.618
-3.569
| -0,9 % | -446.992 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
109
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 0,23 % |
518.516
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
110
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 57,3 Mio. $ | 0,23 % |
1.027.247
-13.824
| -1 % | -764.629 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
111
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 0,22 % |
1.781.213
+29
| +0 % | +779 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
112
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 56,4 Mio. $ | 0,22 % |
1.050.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
SYNH
113
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| 56,4 Mio. $ | 0,22 % |
1.405.028
+674.628
| +92 % | +23,3 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
114
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 0,22 % |
678.096
+135.286
| +25 % | +11,6 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
115
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 0,22 % |
3.033.175
+73.500
| +2 % | +1,49 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
116
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 0,21 % |
4.760.048
-852.958
| -15 % | -9,42 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
117
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 0,21 % |
2.276.796
-1.149.132
| -34 % | -25,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
118
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 0,21 % |
1.411.495
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
SPNC
119
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
| 53,9 Mio. $ | 0,21 % |
2.340.509
+1.477.930
| +171 % | +41,3 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
VLP
120
Nicht mehr gelistet
Valero Energy Partners LP
VLP
| 53,7 Mio. $ | 0,21 % |
1.050.800
+110.300
| +12 % | +5,6 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
121
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 53,3 Mio. $ | 0,21 % |
684.082
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
PGND
122
Nicht mehr gelistet
PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE)
PGND
| 52,8 Mio. $ | 0,21 % |
+1.840.000
| Neu | +50,1 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
TERP
123
Nicht mehr gelistet
TerraForm Power, Inc
TERP
| 52,7 Mio. $ | 0,21 % |
1.387.687
+507.876
| +58 % | +20 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
124
Scorpio Tankers
STNG
4,08 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 0,21 % |
519.500
+6.800
| +1 % | +652.962 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
125
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 0,2 % |
553.056
+49.212
| +10 % | +4,83 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BAMCO Inc für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt BAMCO Inc 380 Positionen im Wert von 25,4 Mrd. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 25,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BAMCO Inc für Q2 2015 weist 21 neu, 125 erhöht, 155 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE): 1.840.000 Aktien im Wert von 52,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advent Software Inc mit einem geschätzten Wert von 172 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von BAMCO Inc im Q2 2015 war PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE): 1.840.000 Aktien im Wert von 52,8 Mio. $.
- BAMCO Inc hat seine Position in Mobileye N.V. in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 107 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BAMCO Inc im Q2 2015 entfiel auf Advent Software Inc und belief sich schätzungsweise auf 172 Mio. $.
- BAMCO Inc hat seine Position in HOMEAWAY INC COM im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 85,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BAMCO Inc machen im Q2 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 25,4 Mrd. $ aus.
- BAMCO Inc eröffnete 21 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von BAMCO Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 25,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BAMCO Inc für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .