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BAMCO Inc Portfolio-Positionen
AUM
66,6 Mrd. $
Umschlag
22,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+776,55 %
AUM
18,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,69 Mrd. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-2,41 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
336
Neu
23
Aufgestockt
84
Reduziert
158
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+74,5 Mio. $ |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+43,6 Mio. $ |
| 4 |
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
|
+37,9 Mio. $ |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+37,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+509 Mio. $ |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+100 Mio. $ |
| 4 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+97,9 Mio. $ |
| 5 |
Hyatt Hotels
H
|
+74,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,34 % |
| 2 | Technologie | 14,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,89 % |
| 5 | Immobilien | 12,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 0,31 % |
1.154.100
-336.975
| -23 % | -16,1 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
77
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 0,31 % |
876.035
-477.812
| -35 % | -28,4 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
78
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 0,31 % |
2.757.711
-721.692
| -21 % | -14,3 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
SYNH
79
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| 59 Mio. $ | 0,31 % |
1.432.428
-2.200
| -0,2 % | -90.672 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
80
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
| 57,8 Mio. $ | 0,31 % |
4.556.490
-50.000
| -1 % | -600.280 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
INXN
81
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
| 56,3 Mio. $ | 0,3 % |
1.628.422
+938.422
| +136 % | +29,2 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
82
Jones Lang LaSalle
JLL
14,1 Mrd. $
| 55,6 Mio. $ | 0,29 % |
474.185
-78.228
| -14 % | -9,48 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
83
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 0,28 % |
3.365.679
+1.481.499
| +79 % | +22,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
EFII
84
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
| 53 Mio. $ | 0,28 % |
1.250.000
+150.000
| +14 % | +6,12 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
85
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 52,4 Mio. $ | 0,28 % |
1.579.050
-598.950
| -28 % | -17,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
86
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 0,27 % |
643.747
+77.327
| +14 % | +5,44 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
87
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
| 50,4 Mio. $ | 0,27 % |
950.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
88
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 0,26 % |
600.000
-100.000
| -14 % | -7,23 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
CMD
89
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
| 50 Mio. $ | 0,26 % |
700.000
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
90
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
| 49,9 Mio. $ | 0,26 % |
420.600
-46.733
| -10 % | -5,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
PRAH
91
Nicht mehr gelistet
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| 49,8 Mio. $ | 0,26 % |
1.165.523
-58.100
| -5 % | -2,45 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
92
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,26 % |
3.954.005
-174.437
| -4 % | -1,88 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
93
Nicht mehr gelistet
Kennedy-Wilson Holdings
KW
| 47,8 Mio. $ | 0,25 % |
2.182.605
+160.593
| +8 % | +3,18 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
94
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 0,25 % |
1.585.995
-406.602
| -20 % | -11,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
MFRM
95
Nicht mehr gelistet
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| 46,6 Mio. $ | 0,25 % |
1.100.000
-250.000
| -19 % | -10,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
96
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 0,25 % |
254.187
-33.816
| -12 % | -5,82 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
97
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 0,25 % |
452.483
-796
| -0,2 % | -74.406 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
98
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 46,3 Mio. $ | 0,25 % |
+686.668
| Neu | +43,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
99
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,24 % |
1.695.333
| – | – |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
100
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 45,7 Mio. $ | 0,24 % |
2.452.490
-1.428.242
| -37 % | -23,4 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BAMCO Inc für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt BAMCO Inc 336 Positionen im Wert von 18,9 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 21,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
BAMCO Inc zog im Q1 2016 netto 2,41 Mrd. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 158 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ITC HOLDINGS CORP – eine Position im geschätzten Wert von 509 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BAMCO Inc eine neue Position in Willis Towers Watson im Wert von 76,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von BAMCO Inc im Q1 2016 war Willis Towers Watson: 647.098 Aktien im Wert von 76,8 Mio. $.
- BAMCO Inc hat seine Position in Gaming and Leisure Properties in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BAMCO Inc im Q1 2016 entfiel auf Mettler-Toledo International und belief sich schätzungsweise auf 101 Mio. $.
- BAMCO Inc hat seine Position in ITC HOLDINGS CORP im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 509 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BAMCO Inc machen im Q1 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,9 Mrd. $ aus.
- BAMCO Inc eröffnete 23 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von BAMCO Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 18,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BAMCO Inc für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .