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BAMCO Inc Portfolio-Positionen
AUM
66,6 Mrd. $
Umschlag
22,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+776,55 %
AUM
18,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
-2,69 Mrd. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-2,41 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,91 %
Position
336
Neu
23
Aufgestockt
84
Reduziert
158
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+74,5 Mio. $ |
| 2 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+49,2 Mio. $ |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+43,6 Mio. $ |
| 4 |
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
|
+37,9 Mio. $ |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+37,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+509 Mio. $ |
| 2 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+100 Mio. $ |
| 4 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+97,9 Mio. $ |
| 5 |
Hyatt Hotels
H
|
+74,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,34 % |
| 2 | Technologie | 14,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,89 % |
| 5 | Immobilien | 12,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Caesarstone
CSTE
81,9 Mio. $
| 113 Mio. $ | 0,6 % |
3.292.245
-489.893
| -13 % | -17,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
52
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
| 113 Mio. $ | 0,6 % |
1.303.209
-532.001
| -29 % | -42,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
53
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,59 % |
3.671.034
-452.500
| -11 % | -12,9 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
54
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 0,59 % |
1.219.650
-29.484
| -2 % | -2,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
OAK
55
Nicht mehr gelistet
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| 104 Mio. $ | 0,55 % |
2.103.407
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
56
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,55 % |
1.866.005
-493.464
| -21 % | -23,8 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
57
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 103 Mio. $ | 0,54 % |
3.205.948
-1.905.530
| -37 % | -54,1 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
58
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
| 92,7 Mio. $ | 0,49 % |
5.493.555
-1.261.178
| -19 % | -18,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
59
Alexander's
ALX
1,19 Mrd. $
| 92,1 Mio. $ | 0,49 % |
242.096
-200
| -0,1 % | -75.732 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
60
Trex
TREX
4,66 Mrd. $
| 90,4 Mio. $ | 0,48 % |
7.541.600
-60.000
| -0,8 % | -584.448 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
61
Everforth Inc
EFOR
1,57 Mrd. $
| 87,8 Mio. $ | 0,46 % |
2.377.515
+13.969
| +0,6 % | +493.192 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
62
Zillow
ZG
7,17 Mrd. $
| 84,4 Mio. $ | 0,45 % |
3.302.845
+1.565.138
| +90 % | +34,8 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
63
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
| 84,2 Mio. $ | 0,45 % |
2.258.174
-1.019.878
| -31 % | -32,5 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
64
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
| 80,9 Mio. $ | 0,43 % |
2.867.028
+4.468
| +0,2 % | +114.481 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
SFS
65
Nicht mehr gelistet
Smart & Final Stores, Inc.
SFS
| 78,1 Mio. $ | 0,41 % |
4.820.325
+490.643
| +11 % | +7,93 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
66
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 0,41 % |
404.319
+60.100
| +17 % | +10,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
67
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 76,8 Mio. $ | 0,41 % |
+647.098
| Neu | +74,5 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
FEIC
68
Nicht mehr gelistet
FEI COMPANY
FEIC
| 75,7 Mio. $ | 0,4 % |
850.000
-275.000
| -24 % | -21,3 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
69
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| 74,2 Mio. $ | 0,39 % |
4.369.764
+7.872
| +0,2 % | +131.503 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
PGND
70
Nicht mehr gelistet
PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE)
PGND
| 72 Mio. $ | 0,38 % |
2.394.820
+332.920
| +16 % | +9,47 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
71
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
| 71,2 Mio. $ | 0,38 % |
9.045.571
| – | – |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
72
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 0,37 % |
931.953
-152.248
| -14 % | -10,7 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
73
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 65,4 Mio. $ | 0,35 % |
965.754
-38.194
| -4 % | -2,38 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
74
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 0,32 % |
692.135
+58.204
| +9 % | +4,76 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
75
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 0,32 % |
292.032
-6.702
| -2 % | -1,29 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BAMCO Inc für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt BAMCO Inc 336 Positionen im Wert von 18,9 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 21,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
BAMCO Inc zog im Q1 2016 netto 2,41 Mrd. $ ab, schloss 41 Positionen und reduzierte 158 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ITC HOLDINGS CORP – eine Position im geschätzten Wert von 509 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BAMCO Inc eine neue Position in Willis Towers Watson im Wert von 76,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von BAMCO Inc im Q1 2016 war Willis Towers Watson: 647.098 Aktien im Wert von 76,8 Mio. $.
- BAMCO Inc hat seine Position in Gaming and Leisure Properties in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BAMCO Inc im Q1 2016 entfiel auf Mettler-Toledo International und belief sich schätzungsweise auf 101 Mio. $.
- BAMCO Inc hat seine Position in ITC HOLDINGS CORP im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 509 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BAMCO Inc machen im Q1 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,9 Mrd. $ aus.
- BAMCO Inc eröffnete 23 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von BAMCO Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 18,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BAMCO Inc für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .