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BAMCO Inc Portfolio-Positionen
AUM
66,6 Mrd. $
Umschlag
22,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+776,55 %
AUM
19,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+691 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
-716 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,77 %
Position
361
Neu
38
Aufgestockt
104
Reduziert
150
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CISN
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
|
+41,4 Mio. $ |
| 2 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+40 Mio. $ |
| 3 |
Banco Macro
BMA
|
+33,9 Mio. $ |
| 4 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+32,6 Mio. $ |
| 5 |
Camping World
CWH
|
+30,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NORD
Nord Anglia Education, Inc.
NORD
|
+173 Mio. $ |
| 2 |
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
|
+161 Mio. $ |
| 3 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+66,5 Mio. $ |
| 4 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+55,7 Mio. $ |
| 5 |
Caesarstone
CSTE
|
+51,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 23,47 % |
| 2 | Technologie | 16,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 15,98 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,91 % |
| 5 | Immobilien | 11,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 2,94 Mio. $ | 0,02 % |
51.732
+8.232
| +19 % | +512.070 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
252
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,01 % |
66.596
-6.400
| -9 % | -293.889 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
253
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 2,84 Mio. $ | 0,01 % |
26.847
+2.522
| +10 % | +259.749 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
254
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,01 % |
48.649
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
255
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
| 2,82 Mio. $ | 0,01 % |
98.900
-9.500
| -9 % | -312.847 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
256
Manhattan Associates
MANH
13 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,01 % |
57.757
| – | – |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
257
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
| 2,69 Mio. $ | 0,01 % |
135.000
-10.000
| -7 % | -172.390 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
258
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,9 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,01 % |
76.246
+9.400
| +14 % | +295.971 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
259
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,01 % |
+39.677
| Neu | +2,29 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
260
Impinj
PI
5,36 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,01 % |
50.000
-49.000
| -49 % | -2,06 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
PTHN
261
Nicht mehr gelistet
Patheon N.V.
PTHN
| 2,37 Mio. $ | 0,01 % |
67.902
+42.902
| +172 % | +1,32 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
RICE
262
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 2,31 Mio. $ | 0,01 % |
86.600
-39.700
| -31 % | -880.729 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
QUOT
263
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
| 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
200.000
+85.000
| +74 % | +937.227 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
264
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,01 % |
76.905
-74.689
| -49 % | -2,21 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
265
Ichor Holdings
ICHR
1,58 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,01 % |
112.000
+43.100
| +63 % | +915.233 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
266
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
122.500
-11.800
| -9 % | -209.952 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
267
Inogen
INGN
166 Mio. $
| 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
23.000
+3.000
| +15 % | +256.412 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
268
Sony
SONY
145 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,01 % |
285.000
+45.000
| +19 % | +319.293 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
269
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,01 % |
18.689
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
ANDV
270
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
| 2,01 Mio. $ | 0,01 % |
+21.500
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
271
Helios Technologies
HLIO
2,23 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,01 % |
+46.000
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
272
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,21 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,01 % |
+44.602
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
273
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,01 % |
41.900
-16.400
| -28 % | -825.542 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
274
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,01 % |
20.768
-2.000
| -9 % | -184.179 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
|
ADMS
275
Nicht mehr gelistet
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
103.200
+32.272
| +45 % | +533.672 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BAMCO Inc für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt BAMCO Inc 361 Positionen im Wert von 19,6 Mrd. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 18,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
BAMCO Inc zog im Q2 2017 netto 716 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 150 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Panera Bread Co – eine Position im geschätzten Wert von 161 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete BAMCO Inc eine neue Position in Cision Ltd. Ordinary Share im Wert von 41,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von BAMCO Inc im Q2 2017 war Cision Ltd. Ordinary Share: 4.021.000 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
- BAMCO Inc hat seine Position in Kinsale Capital Group in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BAMCO Inc im Q2 2017 entfiel auf Nord Anglia Education, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 173 Mio. $.
- BAMCO Inc hat seine Position in Panera Bread Co im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 161 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BAMCO Inc machen im Q2 2017 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,6 Mrd. $ aus.
- BAMCO Inc eröffnete 38 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von BAMCO Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 19,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BAMCO Inc für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .