Ballast Advisors
SCHM-Symbol

Ballast Advisorss Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Ballast Advisors Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		225.792 $ Halten
6.124
– – 0,05 % 122
2026
Q1 		189.599 $ Verkaufen
6.124
-553
-8 % -17.608 $ 0,06 % 118
2025
Q4 		200.777 $ Verkaufen
6.677
-32
-0,5 % -954 $ 0,06 % 116
2025
Q3 		198.855 $ Halten
6.709
– – 0,05 % 117
2025
Q2 		188.187 $ Kaufen
6.709
+3
+0 % +79 $ 0,06 % 114
2025
Q1 		175.697 $ Verkaufen
6.706
-281
-4 % -7.826 $ 0,06 % 117
2024
Q4 		193.610 $ Verkaufen
6.987
-777
-10 % -22.139 $ 0,06 % 111
2024
Q3 		215.037 $ Verkaufen
7.764
-504
-6 % -13.403 $ 0,07 % 108
2024
Q2 		214.499 $ Verkaufen
8.268
-210
-2 % -5.494 $ 0,07 % 106
2024
Q1 		230.121 $ Verkaufen
8.478
-21
-0,2 % -536 $ 0,08 % 106
2023
Q4 		213.382 $ Verkaufen
8.499
-3.015
-26 % -69.078 $ 0,08 % 106
2023
Q3 		259.756 $ Verkaufen
11.514
-1.953
-15 % -46.270 $ 0,1 % 101
2023
Q2 		318.854 $ Verkaufen
13.467
-1.404
-9 % -31.641 $ 0,12 % 87
2023
Q1 		336.332 $ Verkaufen
14.871
-855
-5 % -19.690 $ 0,13 % 82
2022
Q4 		343.928 $ Verkaufen
15.726
-237
-1 % -5.194 $ 0,15 % 77
2022
Q3 		322.000 $ Halten
15.963
– – 0,15 % 76
2022
Q2 		334.000 $ Halten
15.963
– – 0,15 % 75
2022
Q1 		404.000 $ Halten
15.963
– – 0,16 % 75
2021
Q4 		428.000 $ Halten
15.963
– – 0,16 % 67
2021
Q3 		408.000 $ Kaufen
15.963
+2.469
+18 % +64.509 $ 0,17 % 65
2021
Q2 		352.000 $ Verkaufen
13.494
-2.535
-16 % -65.477 $ 0,15 % 71
2021
Q1 		398.000 $ Halten
16.029
– – 0,18 % 59
2020
Q4 		364.000 $ Verkaufen
16.029
-7.158
-31 % -149.279 $ 0,19 % 63
2020
Q3 		429.000 $ Verkaufen
23.187
-77.478
-77 % -1,44 Mio. $ 0,27 % 51
2020
Q2 		1,77 Mio. $ Verkaufen
100.665
-12.717
-11 % -207.269 $ 1,26 % 19
2020
Q1 		1,59 Mio. $ Verkaufen
113.382
-6.570
-5 % -120.307 $ 1,5 % 12
2019
Q4 		2,4 Mio. $ Kaufen
+119.952
Neu +2,32 Mio. $ 1,77 % 9

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners
Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Ballast Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Ballast Advisors hielt seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2026 mit 6.124 Aktien im Wert von 225.792 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #122.

Ballast Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 2,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Ballast Advisors 6.124 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 225.792 $.
  • Ballast Advisors ließ seinen Bestand an Schwab US Mid-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Ballast Advisors aus und war dessen Position auf Rang 122.
  • Ballast Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Ballast Advisors in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q4 2019 mit 2,4 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.076 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Ballast Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .