Balboa Wealth Partnerss iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balboa Wealth Partners Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-2.742	Geschlossen	-333.811 $	–	486
2026 Q2	333.811 $	Verkaufen	2.742 -670	-20 %	-77.653 $	0,05 %	318
2026 Q1	347.307 $	Kaufen	+3.412	Neu	+353.080 $	0,06 %	273
2023 Q2	–	Verkaufen	-3.499	Geschlossen	-254.118 $	–	315
2023 Q1	254.118 $	Kaufen	+3.499	Neu	+253.318 $	0,1 %	186

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington 578 Mio. $ AUM 35,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TME Financial Huntington Beach, California 163 Mio. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aire Advisors Beverly Hills, California 616 Mio. $ AUM 15,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Balboa Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Balboa Wealth Partners hat die Position in iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 2.742 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 333.811 $.

Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in ICVT und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 347.307 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 113 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Balboa Wealth Partners meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares Convertible Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Balboa Wealth Partners verkaufte 2.742 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 333.811 $.
Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Balboa Wealth Partners in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 347.307 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 113 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Balboa Wealth Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .