Baker Tilly Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baker Tilly Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	373.909 $	Halten	1.638	–	–	0,07 %	197
2026 Q2	371.835 $	Kaufen	1.638 +1	+0,1 %	+223 $	0,08 %	201
2026 Q1	345.712 $	Verkaufen	1.637 -483	-23 %	-104.584 $	0,08 %	195
2025 Q4	449.583 $	Kaufen	2.120 +679	+47 %	+142.301 $	0,11 %	169
2025 Q3	297.508 $	Kaufen	1.441 +27	+2 %	+5.423 $	0,07 %	219
2025 Q2	276.393 $	Halten	1.414	–	–	0,1 %	192
2025 Q1	269.512 $	Verkaufen	1.414 -103	-7 %	-19.931 $	0,11 %	194
2024 Q4	289.565 $	Kaufen	+1.517	Neu	+300.885 $	0,11 %	192
2024 Q3	–	Verkaufen	-3.163	Geschlossen	-575.698 $	–	259
2024 Q2	575.698 $	Verkaufen	3.163 -175	-5 %	-31.873 $	0,24 %	101
2024 Q1	623.572 $	Halten	3.338	–	–	0,11 %	204
2023 Q4	580.445 $	Verkaufen	3.338 -152	-4 %	-24.431 $	0,1 %	243
2023 Q3	536.902 $	Verkaufen	3.490 -5.972	-63 %	-965.279 $	0,09 %	237
2023 Q2	1,53 Mio. $	Halten	9.462	–	–	0,16 %	136
2023 Q1	1,44 Mio. $	Kaufen	9.462 +5.972	+171 %	+902.457 $	0,16 %	135
2022 Q4	506.294 $	Halten	3.490	–	–	0,06 %	322
2022 Q3	449.000 $	Halten	3.490	–	–	0,06 %	318
2022 Q2	480.000 $	Halten	3.490	–	–	0,06 %	316
2022 Q1	543.000 $	Kaufen	3.490 +1.637	+88 %	+251.899 $	0,06 %	326
2021 Q4	290.000 $	Verkaufen	1.853 -1.637	-47 %	-248.934 $	0,03 %	436
2021 Q3	508.000 $	Kaufen	3.490 +245	+8 %	+36.511 $	0,07 %	309
2021 Q2	479.000 $	Kaufen	3.245 +152	+5 %	+22.389 $	0,08 %	287
2021 Q1	437.000 $	Halten	3.093	–	–	0,09 %	273
2020 Q4	396.000 $	Kaufen	+3.093	Neu	+374.079 $	0,12 %	185

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Baker Tilly Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Baker Tilly Wealth Management hielt seine Position in iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 mit 1.638 Aktien im Wert von 373.909 $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #197.

Baker Tilly Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 502 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baker Tilly Wealth Management 1.638 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 373.909 $.
Baker Tilly Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares S&P 500 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Baker Tilly Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 197.
Baker Tilly Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Baker Tilly Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 1,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 502 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Baker Tilly Wealth Management für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .