Avidian Wealth Enterprisess Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avidian Wealth Enterprises Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,53 Mio. $	Verkaufen	4.517 -205	-4 %	-71.572 $	0,04 %	256
2026 Q2	1,73 Mio. $	Kaufen	4.722 +624	+15 %	+212.549 $	0,05 %	238
2026 Q1	1,24 Mio. $	Kaufen	4.098 +1.022	+33 %	+321.213 $	0,04 %	263
2025 Q4	929.158 $	Verkaufen	3.076 -24	-0,8 %	-7.241 $	0,03 %	241
2025 Q3	922.730 $	Kaufen	3.100 +2	+0,1 %	+577 $	0,03 %	239
2025 Q2	857.912 $	Verkaufen	3.098 -574	-16 %	-147.810 $	0,03 %	228
2025 Q1	924.562 $	Verkaufen	3.672 -84	-2 %	-23.277 $	0,04 %	205
2024 Q4	1,05 Mio. $	Verkaufen	3.756 -392	-9 %	-110.801 $	0,05 %	179
2024 Q3	1,11 Mio. $	Verkaufen	4.148 -52	-1 %	-13.324 $	0,05 %	172
2024 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	4.200 -564	-12 %	-140.708 $	0,04 %	179
2024 Q1	1,24 Mio. $	Verkaufen	4.764 -126	-3 %	-30.949 $	0,06 %	140
2023 Q4	1,18 Mio. $	Verkaufen	4.890 -1.161	-19 %	-252.024 $	0,07 %	148
2023 Q3	1,3 Mio. $	Verkaufen	6.051 -345	-5 %	-78.412 $	0,09 %	137
2023 Q2	1,47 Mio. $	Kaufen	6.396 +1.348	+27 %	+293.269 $	0,1 %	139
2023 Q1	1,09 Mio. $	Kaufen	+5.048	Neu	+1,09 Mio. $	0,06 %	190

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen Klingenstein New York 3,51 Mrd. $ AUM 20,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio 1,44 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois 2,04 Mrd. $ AUM 32,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vision Capital Management Portland, Oregon 882 Mio. $ AUM 19,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Whitaker-Myers Wealth Managers Mansfield, Ohio 614 Mio. $ AUM 16,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Avidian Wealth Enterprises: Q3 2026 im Rückblick

Avidian Wealth Enterprises verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q3 2026 um 4,3 %, verkaufte schätzungsweise 71.572 $ und hielt danach 4.517 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #256.

Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 344 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avidian Wealth Enterprises 4.517 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 1,53 Mio. $.
Avidian Wealth Enterprises verkaufte 205 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 71.572 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Avidian Wealth Enterprises aus und war dessen Position auf Rang 256.
Avidian Wealth Enterprises meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Avidian Wealth Enterprises in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 344 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Avidian Wealth Enterprises für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .