Avantax Planning Partnerss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avantax Planning Partners Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,2 Mio. $	Verkaufen	379.309 -13.932	-4 %	-550.601 $	0,36 %	46
2026 Q2	15,3 Mio. $	Verkaufen	393.241 -20.546	-5 %	-767.956 $	0,38 %	44
2026 Q1	14,5 Mio. $	Verkaufen	413.787 -6.621	-2 %	-234.001 $	0,4 %	40
2025 Q4	13,8 Mio. $	Kaufen	420.408 +51	+0 %	+1.640 $	0,39 %	39
2025 Q3	13,4 Mio. $	Verkaufen	420.357 -8.240	-2 %	-257.427 $	0,38 %	44
2025 Q2	12,6 Mio. $	Kaufen	428.597 +157.072	+58 %	+4,35 Mio. $	0,4 %	44
2025 Q1	7,64 Mio. $	Kaufen	271.525 +251.052	+1.226 %	+7,6 Mio. $	0,27 %	65
2024 Q4	630.159 $	Kaufen	+20.473	Neu	+648.261 $	0,02 %	225

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,21 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 87,3 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,96 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 96,6 Mrd. $ AUM 22,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 36,2 Mrd. $ AUM 20,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Avantax Planning Partners: Q3 2026 im Rückblick

Avantax Planning Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 um 3,5 %, verkaufte schätzungsweise 550.601 $ und hielt danach 379.309 Aktien im Wert von 14,2 Mio. $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #46.

Avantax Planning Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 15,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 405 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avantax Planning Partners 379.309 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 14,2 Mio. $.
Avantax Planning Partners verkaufte 13.932 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 550.601 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,36 % des Portfolios von Avantax Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 46.
Avantax Planning Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Avantax Planning Partners in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 15,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 405 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Avantax Planning Partners für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .