Avaii Wealth Managements DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF CAPE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avaii Wealth Management Aktiendetails zu CAPE Fondsaktivität für CAPE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	655.240 $	Verkaufen	21.267 -1.615	-7 %	-52.676 $	0,19 %	73
2026 Q2	742.252 $	Verkaufen	22.882 -475	-2 %	-15.297 $	0,22 %	58
2026 Q1	720.638 $	Verkaufen	23.357 -166	-0,7 %	-5.375 $	0,25 %	53
2025 Q4	758.292 $	Verkaufen	23.523 -596	-2 %	-19.106 $	0,27 %	47
2025 Q3	785.786 $	Verkaufen	24.119 -959	-4 %	-30.857 $	0,3 %	47
2025 Q2	797.727 $	Kaufen	25.078 +917	+4 %	+27.832 $	0,35 %	36
2025 Q1	734.258 $	Verkaufen	24.161 -37	-0,2 %	-1.134 $	0,39 %	35
2024 Q4	725.147 $	Kaufen	24.198 +142	+0,6 %	+4.334 $	0,36 %	37
2024 Q3	711.804 $	Kaufen	24.056 +683	+3 %	+19.520 $	0,36 %	40
2024 Q2	647.924 $	Kaufen	23.373 +1.523	+7 %	+41.474 $	0,36 %	47
2024 Q1	611.803 $	Kaufen	21.850 +1.380	+7 %	+37.082 $	0,36 %	48
2023 Q4	543.062 $	Kaufen	20.470 +6.460	+46 %	+159.092 $	0,35 %	63
2023 Q3	331.624 $	Kaufen	14.010 +3.560	+34 %	+87.907 $	0,25 %	86
2023 Q2	255.928 $	Kaufen	10.450 +199	+2 %	+4.564 $	0,2 %	114
2023 Q1	232.385 $	Kaufen	+10.251	Neu	+229.480 $	0,2 %	116

Weitere Fonds mit CAPE im Portfolio

Straightline Group Troy, Michigan 139 Mio. $ AUM 2,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 420 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HF Advisory Group Annapolis, Maryland 336 Mio. $ AUM 14,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clear Point Advisors Melville, New York 146 Mio. $ AUM 10,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,53 Mrd. $ AUM 18,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,19 Bio. $ AUM 51,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPE-Position von Avaii Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Avaii Wealth Management verringerte seine Beteiligung an DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (CAPE) im Q3 2026 um 7,1 %, verkaufte schätzungsweise 52.676 $ und hielt danach 21.267 Aktien im Wert von 655.240 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #73.

Avaii Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in CAPE und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 797.727 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAPE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avaii Wealth Management 21.267 Aktien von DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF im Wert von 655.240 $.
Avaii Wealth Management verkaufte 1.615 Aktien von DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 52.676 $.
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Avaii Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 73.
Avaii Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Avaii Wealth Management in DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF erreichte im Q2 2025 mit 797.727 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF.

Auf Grundlage der von Avaii Wealth Management für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .