Atria Wealth Solutionss Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund PTA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Atria Wealth Solutions Aktiendetails zu PTA Fondsaktivität für PTA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-10.075	Geschlossen	-195.858 $	–	1798
2025 Q1	195.858 $	Verkaufen	10.075 -6.150	-38 %	-121.106 $	﹤0,01 %	1727
2024 Q4	311.845 $	Verkaufen	16.225 -5.050	-24 %	-102.141 $	﹤0,01 %	1524
2024 Q3	447.626 $	Verkaufen	21.275 -1.600	-7 %	-32.259 $	﹤0,01 %	1297
2024 Q2	454.069 $	Verkaufen	22.875 -200	-0,9 %	-3.832 $	0,01 %	1289
2024 Q1	452.501 $	Verkaufen	23.075 -800	-3 %	-15.108 $	0,01 %	1314
2023 Q4	429.989 $	Verkaufen	23.875 -1.750	-7 %	-30.713 $	0,01 %	1295
2023 Q3	447.669 $	Kaufen	25.625 +250	+1 %	+4.458 $	0,01 %	1179
2023 Q2	442.286 $	Verkaufen	25.375 -1.000	-4 %	-16.912 $	0,01 %	1219
2023 Q1	471.321 $	Verkaufen	26.375 -1.500	-5 %	-28.314 $	0,01 %	1175
2022 Q4	492.551 $	Verkaufen	27.875 -400	-1 %	-7.209 $	0,01 %	1089
2022 Q3	511.778 $	Kaufen	+28.275	Neu	+545.606 $	0,01 %	1007
2022 Q2	–	Verkaufen	-27.675	Geschlossen	-608.000 $	–	1840
2022 Q1	608.000 $	Kaufen	+27.675	Neu	+621.287 $	0,01 %	959

Weitere Fonds mit PTA im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Polar Asset Management Partners Toronto, Ontario, Canada 6,07 Mrd. $ AUM 34,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTA-Position von Atria Wealth Solutions: Q2 2025 im Rückblick

Atria Wealth Solutions hat die Position in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund (PTA) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 10.075 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 195.858 $.

Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in PTA und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 608.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTA.

Atria Wealth Solutions meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Atria Wealth Solutions verkaufte 10.075 Aktien von Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 195.858 $.
Atria Wealth Solutions meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Atria Wealth Solutions in Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund erreichte im Q1 2022 mit 608.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund.

Auf Grundlage der von Atria Wealth Solutions für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .