AssetMark Incs Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AssetMark Inc Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	68.357 $	Halten	3.701	–	–	﹤0,01 %	1734
2026 Q1	61.437 $	Kaufen	3.701 +2.362	+176 %	+41.015 $	﹤0,01 %	1685
2025 Q4	21.558 $	Halten	1.339	–	–	﹤0,01 %	1977
2025 Q3	21.598 $	Kaufen	1.339 +20	+2 %	+314 $	﹤0,01 %	1893
2025 Q2	19.851 $	Kaufen	1.319 +497	+60 %	+7.129 $	﹤0,01 %	1807
2025 Q1	11.705 $	Kaufen	+822	Neu	+12.741 $	﹤0,01 %	1819
2024 Q4	–	Verkaufen	-19	Geschlossen	-298 $	–	2656
2024 Q3	298 $	Kaufen	+19	Neu	+288 $	﹤0,01 %	2129
2022 Q1	–	Verkaufen	-2.420	Geschlossen	-47.000 $	–	1720
2021 Q4	47.000 $	Kaufen	+2.420	Neu	+45.756 $	﹤0,01 %	924
2021 Q3	–	Verkaufen	-325	Geschlossen	-6.000 $	–	1507
2021 Q2	6.000 $	Kaufen	+325	Neu	+6.119 $	﹤0,01 %	1056
2016 Q3	–	Verkaufen	-310	Geschlossen	-4.000 $	–	1271
2016 Q2	4.000 $	Halten	310	–	–	﹤0,01 %	1046
2016 Q1	4.000 $	Halten	310	–	–	﹤0,01 %	1006
2015 Q4	4.000 $	Kaufen	+310	Neu	+3.702 $	﹤0,01 %	1012

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von AssetMark Inc: Q2 2026 im Rückblick

AssetMark Inc hielt seine Position in Royce Value Trust (RVT) im Q2 2026 mit 3.701 Aktien im Wert von 68.357 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1734.

AssetMark Inc meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt AssetMark Inc 3.701 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 68.357 $.
AssetMark Inc ließ seinen Bestand an Royce Value Trust-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Royce Value Trust machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von AssetMark Inc aus und war dessen Position auf Rang 1734.
AssetMark Inc meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .