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Aravt Global Portfolio-Positionen
AUM
11,3 Mio. $
Umschlag
60 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+166,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+166 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+83,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,58 %
Position
22
Neu
5
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+68 Mio. $ |
| 2 |
WPZ
Williams Partners L.P.
WPZ
|
+42,2 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+41,7 Mio. $ |
| 4 |
Williams Companies
WMB
|
+23,7 Mio. $ |
| 5 |
Trip.com Group
TCOM
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Insulet
PODD
|
+27,7 Mio. $ |
| 2 |
IPXL
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+27,2 Mio. $ |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+5,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,92 % |
| 2 | Industrie | 16,32 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,68 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,11 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 379 Mio. $ | 28,17 % |
3.000.000
+1.500.000
| +100 % | +181 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 9,71 % |
572.177
-27.823
| -5 % | -5,98 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 95,7 Mio. $ | 7,1 % |
2.300.000
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CDK
4
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 86 Mio. $ | 6,39 % |
1.550.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 80,8 Mio. $ | 6 % |
970.000
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
6
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 77 Mio. $ | 5,72 % |
2.108.365
+48.365
| +2 % | +1,85 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 73,1 Mio. $ | 5,43 % |
1.700.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Visa
V
794 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 4,78 % |
+868.000
| Neu | +68 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
IPXL
9
Nicht mehr gelistet
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| 64,3 Mio. $ | 4,78 % |
2.232.500
-839.378
| -27 % | -27,4 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 4,5 % |
230.000
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
WPZ
11
Nicht mehr gelistet
Williams Partners L.P.
WPZ
| 49,4 Mio. $ | 3,67 % |
+1.425.000
| Neu | +42,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 40 Mio. $ | 2,97 % |
+1.136.500
| Neu | +41,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 2,59 % |
548.700
-451.300
| -45 % | -27,2 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
Trip.com Group
TCOM
27,4 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2 % |
652.290
+263.346
| +68 % | +11,5 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,9 % |
+1.180.000
| Neu | +23,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
16
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,81 % |
3.025.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
Insulet
PODD
10,6 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,34 % |
596.000
-889.000
| -60 % | -27,7 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ENDP
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| 15,6 Mio. $ | 1,16 % |
+1.000.000
| Neu | +20,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
Put
Banco Bradesco
BBD
28,7 Mrd. $
| – | – |
-23.384.605
| Geschlossen | -82 Mio. $ | – |
|
20
Put
Itaú Unibanco
ITUB
83 Mrd. $
| – | – |
-10.204.393
| Geschlossen | -38,7 Mio. $ | – |
|
21
Put
Mattel
MAT
4,32 Mrd. $
| – | – |
-1.200.000
| Geschlossen | -40,3 Mio. $ | – |
|
|
ENDP
22
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-847.331
| Geschlossen | -17,6 Mio. $ | – |
|
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ICMH
Portfolio-Rückblick von Aravt Global für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Aravt Global 22 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
Aravt Global investierte 83,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Visa: 868.000 Aktien im Wert von 64,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Insulet; sie wurde auf 27,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Aravt Global im Q2 2016 war Visa: 868.000 Aktien im Wert von 64,4 Mio. $.
- Aravt Global hat seine Position in Trip.com Group in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aravt Global im Q2 2016 entfiel auf Insulet und belief sich schätzungsweise auf 27,7 Mio. $.
- Aravt Global hat seine Position in Endo International plc im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aravt Global machen im Q2 2016 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- Aravt Global eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Aravt Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aravt Global für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .