AQR Arbitrages Virtus Total Return Fund ZTR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AQR Arbitrage Aktiendetails zu ZTR Fondsaktivität für ZTR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-87.830	Geschlossen	-524.345 $	–	442
2025 Q1	524.345 $	Verkaufen	87.830 -217.727	-71 %	-1,28 Mio. $	0,01 %	246
2024 Q4	1,79 Mio. $	Verkaufen	305.557 -181.040	-37 %	-1,09 Mio. $	0,04 %	230
2024 Q3	2,98 Mio. $	Verkaufen	486.597 -16.809	-3 %	-97.655 $	0,06 %	208
2024 Q2	2,74 Mio. $	Verkaufen	503.406 -124.234	-20 %	-672.479 $	0,07 %	209
2024 Q1	3,5 Mio. $	Kaufen	627.640 +123.088	+24 %	+659.185 $	0,12 %	172
2023 Q4	2,78 Mio. $	Kaufen	504.552 +170.847	+51 %	+870.397 $	0,11 %	199
2023 Q3	1,6 Mio. $	Kaufen	333.705 +241.471	+262 %	+1,38 Mio. $	0,07 %	270
2023 Q2	560.783 $	Kaufen	92.234 +67.723	+276 %	+422.165 $	0,02 %	418
2023 Q1	158.709 $	Verkaufen	24.511 -18.190	-43 %	-119.830 $	﹤0,01 %	558
2022 Q4	279.692 $	Kaufen	42.701 +16.968	+66 %	+110.530 $	0,01 %	650
2022 Q3	160.000 $	Kaufen	+25.733	Neu	+201.688 $	﹤0,01 %	776
2021 Q1	–	Verkaufen	-66.500	Geschlossen	-584.000 $	–	1395
2020 Q4	584.000 $	Kaufen	66.500 +22.757	+52 %	+186.880 $	0,02 %	591
2020 Q3	343.000 $	Kaufen	+43.743	Neu	+353.102 $	0,01 %	455
2016 Q1	–	Verkaufen	-41.890	Geschlossen	-510.000 $	–	447
2015 Q4	510.000 $	Kaufen	41.890 +3.404	+9 %	+40.770 $	0,01 %	351
2015 Q3	440.000 $	Kaufen	38.486 +10.500	+38 %	+128.914 $	0,01 %	363
2015 Q2	362.000 $	Kaufen	+27.986	Neu	+377.237 $	﹤0,01 %	354

Weitere Fonds mit ZTR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Absolute Investment Advisers Rosemary Beach, Florida 1,09 Mrd. $ AUM 1,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capstone Investment Advisors New York 54 Mrd. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Quarry LP New York 1,2 Mrd. $ AUM 47,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZTR-Position von AQR Arbitrage: Q2 2025 im Rückblick

AQR Arbitrage hat die Position in Virtus Total Return Fund (ZTR) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 87.830 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 524.345 $.

AQR Arbitrage meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in ZTR und hielt sie in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 3,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 88 von Wall St. Rank erfasste Fonds ZTR.

AQR Arbitrage meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in Virtus Total Return Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
AQR Arbitrage verkaufte 87.830 Aktien von Virtus Total Return Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 524.345 $.
AQR Arbitrage meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in Virtus Total Return Fund und hielt sie in 16 Quartalen.
Die Position von AQR Arbitrage in Virtus Total Return Fund erreichte im Q1 2024 mit 3,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 88 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Total Return Fund.

Auf Grundlage der von AQR Arbitrage für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .