Quarry LPs Virtus Total Return Fund ZTR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Quarry LP Aktiendetails zu ZTR Fondsaktivität für ZTR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-180.332	Geschlossen	-1,19 Mio. $	–	2595
2026 Q1	1,19 Mio. $	Verkaufen	180.332 -85.314	-32 %	-566.093 $	0,21 %	81
2025 Q4	1,67 Mio. $	Verkaufen	265.646 -66.003	-20 %	-425.680 $	0,26 %	55
2025 Q3	2,14 Mio. $	Verkaufen	331.649 -253.420	-43 %	-1,59 Mio. $	0,47 %	36
2025 Q2	3,64 Mio. $	Verkaufen	585.069 -33.755	-5 %	-202.787 $	0,78 %	19
2025 Q1	3,69 Mio. $	Verkaufen	618.824 -147.611	-19 %	-869.606 $	0,8 %	18
2024 Q4	4,49 Mio. $	Kaufen	766.435 +557.522	+267 %	+3,35 Mio. $	0,63 %	12
2024 Q3	1,3 Mio. $	Kaufen	208.913 +66.887	+47 %	+388.593 $	0,33 %	78
2024 Q2	774.752 $	Verkaufen	142.026 -152.228	-52 %	-824.010 $	0,22 %	80
2024 Q1	1,64 Mio. $	Kaufen	294.254 +1.829	+0,6 %	+9.795 $	0,31 %	68
2023 Q4	1,61 Mio. $	Kaufen	292.425 +24.540	+9 %	+125.021 $	0,25 %	65
2023 Q3	1,29 Mio. $	Kaufen	267.885 +67.150	+33 %	+382.849 $	0,3 %	68
2023 Q2	1,22 Mio. $	Kaufen	200.735 +82.235	+69 %	+512.628 $	0,4 %	68
2023 Q1	767.288 $	Kaufen	+118.500	Neu	+780.642 $	0,17 %	103

Weitere Fonds mit ZTR im Portfolio

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capstone Investment Advisors New York 54 Mrd. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ashton Thomas Securities Rochester, New York 677 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZTR-Position von Quarry LP: Q2 2026 im Rückblick

Quarry LP hat die Position in Virtus Total Return Fund (ZTR) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 180.332 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,19 Mio. $.

Quarry LP meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in ZTR und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 4,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds ZTR.

Quarry LP meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Virtus Total Return Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Quarry LP verkaufte 180.332 Aktien von Virtus Total Return Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Quarry LP meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Virtus Total Return Fund und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Quarry LP in Virtus Total Return Fund erreichte im Q4 2024 mit 4,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 90 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .