AQR Arbitrages Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 SHAP.WS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AQR Arbitrage Aktiendetails zu SHAP.WS Fondsaktivität für SHAP.WS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-308.980	Geschlossen	-9.269 $	–	713
2023 Q4	9.269 $	Halten	308.980	–	–	﹤0,01 %	519
2023 Q3	9.022 $	Halten	308.980	–	–	﹤0,01 %	624
2023 Q2	9.841 $	Verkaufen	308.980 -9.080	-3 %	-387 $	﹤0,01 %	711
2023 Q1	9.605 $	Verkaufen	318.060 -9.359	-3 %	-347 $	﹤0,01 %	870
2022 Q4	13.195 $	Halten	327.419	–	–	﹤0,01 %	893
2022 Q3	25.000 $	Halten	327.419	–	–	﹤0,01 %	957
2022 Q2	39.000 $	Halten	327.419	–	–	﹤0,01 %	953
2022 Q1	62.000 $	Kaufen	+327.419	Neu	+77.598 $	﹤0,01 %	864

Weitere Fonds mit SHAP.WS im Portfolio

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arena Investors Purchase, New York 12,5 Mio. $ AUM 0,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spartan Fund Management Toronto, Ontario, Canada 30 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Context Capital Management Lajolla, California 5,15 Mrd. $ AUM 1,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ancora Advisors Cleveland, Ohio 5,19 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHAP.WS-Position von AQR Arbitrage: Q1 2024 im Rückblick

AQR Arbitrage hat die Position in Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 (SHAP.WS) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 308.980 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 9.269 $.

AQR Arbitrage meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in SHAP.WS und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 62.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 6 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHAP.WS.

AQR Arbitrage meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
AQR Arbitrage verkaufte 308.980 Aktien von Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 im Q1 2024 im geschätzten Wert von 9.269 $.
AQR Arbitrage meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von AQR Arbitrage in Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 erreichte im Q1 2022 mit 62.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 6 von Wall St. Rank erfasste Fonds Spree Acquisition Corp. 1 Limited Redeemable warrants, each warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50.

Auf Grundlage der von AQR Arbitrage für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .