Aprio Wealth Managements Simplify MBS ETF MTBA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Aprio Wealth Management Aktiendetails zu MTBA Fondsaktivität für MTBA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,8 Mio. $	Verkaufen	209.690 -275.429	-57 %	-13,3 Mio. $	0,45 %	58
2026 Q2	23,8 Mio. $	Kaufen	485.119 +21.794	+5 %	+1,08 Mio. $	1,18 %	17
2026 Q1	22,9 Mio. $	Kaufen	463.325 +15.954	+4 %	+802.134 $	1,25 %	18
2025 Q4	22,6 Mio. $	Kaufen	447.371 +32.492	+8 %	+1,64 Mio. $	1,29 %	19
2025 Q3	20,9 Mio. $	Kaufen	414.879 +29.193	+8 %	+1,47 Mio. $	2,08 %	9
2025 Q2	19,3 Mio. $	Kaufen	385.686 +89.638	+30 %	+4,46 Mio. $	2,18 %	11
2025 Q1	14,8 Mio. $	Kaufen	296.048 +88.962	+43 %	+4,44 Mio. $	1,86 %	10
2024 Q4	10,3 Mio. $	Kaufen	207.086 +29.872	+17 %	+1,5 Mio. $	1,5 %	16
2024 Q3	9,12 Mio. $	Kaufen	177.214 +13.593	+8 %	+696.755 $	1,46 %	15
2024 Q2	8,24 Mio. $	Kaufen	163.621 +13.697	+9 %	+690.051 $	1,5 %	13
2024 Q1	7,63 Mio. $	Kaufen	+149.924	Neu	+7,66 Mio. $	1,5 %	14

Weitere Fonds mit MTBA im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pekin Hardy Strauss Chicago, Illinois 1,14 Mrd. $ AUM 25,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bar Harbor Wealth Management Concord, New Hampshire 1,82 Mrd. $ AUM 24,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sky Investment Group Hartford, Connecticut 931 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prevail Innovative Wealth Advisors Leawood, Kansas 776 Mio. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

True Wealth Design Akron, Ohio 426 Mio. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Calamos Advisors Naperville, Illinois 33,5 Mrd. $ AUM 25,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedbush Securities Los Angeles, California 3,95 Mrd. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,93 Mrd. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTBA-Position von Aprio Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Aprio Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Simplify MBS ETF (MTBA) im Q3 2026 um 57 %, verkaufte schätzungsweise 13,3 Mio. $ und hielt danach 209.690 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Die Position macht 0,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

Aprio Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in MTBA und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 23,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTBA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Aprio Wealth Management 209.690 Aktien von Simplify MBS ETF im Wert von 9,8 Mio. $.
Aprio Wealth Management verkaufte 275.429 Aktien von Simplify MBS ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 13,3 Mio. $.
Simplify MBS ETF machte in Q3 2026 0,45 % des Portfolios von Aprio Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 58.
Aprio Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Simplify MBS ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Aprio Wealth Management in Simplify MBS ETF erreichte im Q2 2026 mit 23,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify MBS ETF.

Auf Grundlage der von Aprio Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .