Aprio Wealth Managements First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Aprio Wealth Management Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	218.064 $	Kaufen	4.649 +1	+0 %	+50 $	0,01 %	603
2026 Q2	223.918 $	Kaufen	4.648 +28	+0,6 %	+1.334 $	0,01 %	595
2026 Q1	217.266 $	Kaufen	4.620 +26	+0,6 %	+1.249 $	0,01 %	579
2025 Q4	211.713 $	Kaufen	+4.594	Neu	+210.930 $	0,01 %	511

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas 9,37 Mrd. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Aprio Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Aprio Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 0,02 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 50 $ und erhöhte die Position damit auf 4.649 Aktien im Wert von 218.064 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #603.

Aprio Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 223.918 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Aprio Wealth Management 4.649 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 218.064 $.
Aprio Wealth Management kaufte im Q3 2026 1 Aktie von First Trust Value Line Dividend Fund im geschätzten Wert von 50 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Aprio Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 603.
Aprio Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von Aprio Wealth Management in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q2 2026 mit 223.918 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 262 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Aprio Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .