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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
Kapitalfluss
-18 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,61 %
Position
284
Neu
22
Aufgestockt
68
Reduziert
149
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
6,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSMD-Symbol
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
+8,21 Mio. $
2
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+8,02 Mio. $
3
TER-Symbol
Teradyne
TER
+3,9 Mio. $
4
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+1,8 Mio. $
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+1,64 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+17 Mio. $
2
JPSE-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
+8,93 Mio. $
3
JPME-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
+8,77 Mio. $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+3,56 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+2,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,42 %
2 Technologie 23,69 %
3 Finanzwesen 10,9 %
4 Industrie 7,9 %
5 Kommunikationsdienste 7,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
95,4 Mio. $ 5,85 %
329.859
-6.767
-2 % -1,94 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
92,5 Mio. $ 5,67 %
80.158
-22.665
-22 % -17 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GSLC-Symbol
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
59,8 Mio. $ 3,67 %
421.782
+1.375
+0,3 % +190.012 $
2017 Q1
37 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
54,8 Mio. $ 3,36 %
1.863.107
+16.237
+0,9 % +463.652 $
2017 Q1
37 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
48,1 Mio. $ 2,95 %
136.098
-995
-0,7 % -355.604 $
2013 Q2
52 Quartale
GEV-Symbol
6
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
45,1 Mio. $ 2,77 %
38.422
-3.492
-8 % -3,56 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
43,4 Mio. $ 2,66 %
116.361
-3.033
-3 % -1,23 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
42,7 Mio. $ 2,61 %
112.946
-5.776
-5 % -2,32 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
42,2 Mio. $ 2,59 %
177.012
-2.498
-1 % -627.018 $
2015 Q1
45 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
40,7 Mio. $ 2,5 %
124.463
-2.127
-2 % -660.536 $
2013 Q2
52 Quartale
MS-Symbol
11
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,78 %
139.249
-10.967
-7 % -2,17 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
XLE-Symbol
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
29 Mio. $ 1,78 %
546.298
+26.104
+5 % +1,49 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
756 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,67 %
79.657
-620
-0,8 % -199.048 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHF-Symbol
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
24,7 Mio. $ 1,51 %
891.546
+25.444
+3 % +685.942 $
2017 Q4
34 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
23,6 Mio. $ 1,45 %
19.717
+625
+3 % +638.586 $
2014 Q4
46 Quartale
JPST-Symbol
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
22,8 Mio. $ 1,39 %
449.897
-5.166
-1 % -260.944 $
2018 Q1
33 Quartale
GFS-Symbol
17
GlobalFoundries
GFS
26 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,37 %
272.241
+3.493
+1 % +244.086 $
2026 Q1
1 Quartal
WELL-Symbol
18
Welltower
WELL
169 Mrd. $
22,3 Mio. $ 1,37 %
98.216
+3.110
+3 % +657.487 $
2022 Q4
14 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
22 Mio. $ 1,35 %
265.013
-1.995
-0,7 % -159.019 $
2017 Q1
37 Quartale
GSIE-Symbol
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
21,1 Mio. $ 1,29 %
461.827
+15.617
+3 % +709.073 $
2017 Q4
34 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
19,2 Mio. $ 1,18 %
34.052
+100
+0,3 % +61.148 $
2013 Q3
51 Quartale
NVDA-Symbol
22
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,6 Mio. $ 1,14 %
93.167
+7.058
+8 % +1,45 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,04 %
40.664
-946
-2 % -350.634 $
2016 Q2
40 Quartale
CW-Symbol
24
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,03 %
22.183
-63
-0,3 % -46.172 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
16,2 Mio. $ 0,99 %
32.382
+235
+0,7 % +112.976 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Appleton Partners 284 Positionen im Wert von 1,63 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2026 weist 22 neu, 68 erhöht, 149 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 17 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2026 war Fidelity Small-Mid Multifactor ETF: 166.023 Aktien im Wert von 8,77 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 17 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Nike im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,73 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,63 Mrd. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,63 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .