Appleton Partners
IUSV-Symbol

Appleton Partnerss iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Appleton Partners Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2024
Q4 		– Verkaufen
-3.212
Geschlossen -307.000 $ – 262
2024
Q3 		307.000 $ Verkaufen
3.212
-650
-17 % -59.761 $ 0,02 % 216
2024
Q2 		340.000 $ Verkaufen
3.862
-210
-5 % -18.509 $ 0,03 % 204
2024
Q1 		368.000 $ Halten
4.072
– – 0,03 % 212
2023
Q4 		343.000 $ Kaufen
4.072
+625
+18 % +48.672 $ 0,03 % 226
2023
Q3 		257.000 $ Halten
3.447
– – 0,02 % 258
2023
Q2 		270.000 $ Halten
3.447
– – 0,02 % 257
2023
Q1 		254.000 $ Halten
3.447
– – 0,02 % 271
2022
Q4 		243.000 $ Halten
3.447
– – 0,02 % 277
2022
Q3 		216.000 $ Verkaufen
3.447
-150
-4 % -10.355 $ 0,02 % 278
2022
Q2 		241.000 $ Halten
3.597
– – 0,02 % 270
2022
Q1 		273.000 $ Halten
3.597
– – 0,02 % 267
2021
Q4 		275.000 $ Halten
3.597
– – 0,02 % 273
2021
Q3 		255.000 $ Halten
3.597
– – 0,02 % 264
2021
Q2 		259.000 $ Halten
3.597
– – 0,02 % 265
2021
Q1 		248.000 $ Verkaufen
3.597
-150
-4 % -9.842 $ 0,02 % 259
2020
Q4 		233.000 $ Verkaufen
3.747
-225
-6 % -13.182 $ 0,02 % 255
2020
Q3 		216.000 $ Halten
3.972
– – 0,02 % 252
2020
Q2 		207.000 $ Kaufen
+3.972
Neu +202.823 $ 0,02 % 244
2020
Q1 		– Verkaufen
-5.250
Geschlossen -331.000 $ – 270
2019
Q4 		331.000 $ Halten
5.250
– – 0,04 % 228
2019
Q3 		303.000 $ Verkaufen
5.250
-450
-8 % -25.608 $ 0,04 % 234
2019
Q2 		323.000 $ Halten
5.700
– – 0,04 % 223
2019
Q1 		313.000 $ Verkaufen
5.700
-600
-10 % -32.063 $ 0,04 % 217
2018
Q4 		309.000 $ Halten
6.300
– – 0,05 % 207
2018
Q3 		355.000 $ Halten
6.300
– – 0,05 % 210
2018
Q2 		338.000 $ Verkaufen
6.300
-15
-0,2 % -808 $ 0,05 % 210
2018
Q1 		335.000 $ Verkaufen
6.315
-165
-3 % -9.143 $ 0,05 % 210
2017
Q4 		359.000 $ Verkaufen
6.480
-90
-1 % -4.837 $ 0,06 % 202
2017
Q3 		344.000 $ Verkaufen
6.570
-255
-4 % -13.088 $ 0,06 % 189
2017
Q2 		348.000 $ Halten
6.825
– – 0,06 % 188
2017
Q1 		345.000 $ Kaufen
+6.825
Neu +343.640 $ 0,06 % 184

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia 7,49 Mrd. $ AUM 24,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kestra Investment Management
Kestra Investment Management Austin, Texas 5,16 Mrd. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von Appleton Partners: Q4 2024 im Rückblick

Appleton Partners hat die Position in iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 3.212 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 307.000 $.

Appleton Partners meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in IUSV und hielt sie in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 368.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 725 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

  • Appleton Partners meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in iShares Core S&P US Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Appleton Partners verkaufte 3.212 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 307.000 $.
  • Appleton Partners meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie in 30 Quartalen.
  • Die Position von Appleton Partners in iShares Core S&P US Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 368.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q4 2024 hielten 725 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q4 2024 am 28. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .