Annex Advisory Services
VB-Symbol

Annex Advisory Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Annex Advisory Services Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		7,09 Mio. $ Verkaufen
24.905
-106
-0,4 % -31.564 $ 0,12 % 94
2026
Q2 		7,58 Mio. $ Verkaufen
25.011
-646
-3 % -185.135 $ 0,13 % 89
2026
Q1 		6,72 Mio. $ Verkaufen
25.657
-2.851
-10 % -771.537 $ 0,13 % 96
2025
Q4 		7,35 Mio. $ Verkaufen
28.508
-1.197
-4 % -306.657 $ 0,14 % 96
2025
Q3 		7,55 Mio. $ Verkaufen
29.705
-1.180
-4 % -292.646 $ 0,16 % 85
2025
Q2 		7,32 Mio. $ Verkaufen
30.885
-3.276
-10 % -730.849 $ 0,18 % 78
2025
Q1 		7,58 Mio. $ Verkaufen
34.161
-32.886
-49 % -7,85 Mio. $ 0,21 % 73
2024
Q4 		16,1 Mio. $ Verkaufen
67.047
-2.243
-3 % -551.902 $ 0,49 % 47
2024
Q3 		16,4 Mio. $ Verkaufen
69.290
-1.656
-2 % -376.283 $ 0,53 % 45
2024
Q2 		15,5 Mio. $ Verkaufen
70.946
-3.532
-5 % -775.624 $ 0,54 % 42
2024
Q1 		17 Mio. $ Verkaufen
74.478
-60.147
-45 % -12,9 Mio. $ 0,6 % 37
2023
Q4 		28,7 Mio. $ Verkaufen
134.625
-70.340
-34 % -13,6 Mio. $ 1,2 % 17
2023
Q3 		38,8 Mio. $ Verkaufen
204.965
-58.509
-22 % -11,7 Mio. $ 2,34 % 10
2023
Q2 		52,4 Mio. $ Verkaufen
263.474
-842.196
-76 % -159 Mio. $ 2,91 % 8
2023
Q1 		210 Mio. $ Kaufen
1.105.670
+17.614
+2 % +3,42 Mio. $ 11,23 % 2
2022
Q4 		200 Mio. $ Kaufen
1.088.056
+375.672
+53 % +69,6 Mio. $ 11,25 % 2
2022
Q3 		122 Mio. $ Kaufen
712.384
+44.789
+7 % +8,46 Mio. $ 8,21 % 1
2022
Q2 		118 Mio. $ Kaufen
667.595
+236.470
+55 % +45,7 Mio. $ 8,49 % 2
2022
Q1 		91,6 Mio. $ Kaufen
431.125
+52.410
+14 % +11 Mio. $ 6,7 % 4
2021
Q4 		85,6 Mio. $ Kaufen
378.715
+41.115
+12 % +9,34 Mio. $ 5,87 % 5
2021
Q3 		73,8 Mio. $ Kaufen
337.600
+10.558
+3 % +2,35 Mio. $ 6,04 % 5
2021
Q2 		73,7 Mio. $ Kaufen
327.042
+24.809
+8 % +5,5 Mio. $ 5,97 % 5
2021
Q1 		64,7 Mio. $ Kaufen
302.233
+14.705
+5 % +3,1 Mio. $ 6,23 % 5
2020
Q4 		56 Mio. $ Kaufen
287.528
+23.106
+9 % +4,08 Mio. $ 5,48 % 6
2020
Q3 		40,7 Mio. $ Kaufen
264.422
+16.596
+7 % +2,55 Mio. $ 5,18 % 7
2020
Q2 		36,1 Mio. $ Verkaufen
247.826
-4.721
-2 % -633.928 $ 5,04 % 7
2020
Q1 		29,2 Mio. $ Verkaufen
252.547
-10.824
-4 % -1,63 Mio. $ 4,13 % 10
2019
Q4 		43,6 Mio. $ Verkaufen
263.371
-6.041
-2 % -962.253 $ 5,29 % 8
2019
Q3 		41,5 Mio. $ Verkaufen
269.412
-2.494
-0,9 % -386.713 $ 5,57 % 8
2019
Q2 		42,6 Mio. $ Verkaufen
271.906
-7.281
-3 % -1,13 Mio. $ 6 % 8
2019
Q1 		42,7 Mio. $ Verkaufen
279.187
-5.700
-2 % -847.417 $ 6,39 % 8
2018
Q4 		37,6 Mio. $ Verkaufen
284.887
-2.814
-1 % -409.678 $ 5,93 % 8
2018
Q3 		46,8 Mio. $ Verkaufen
287.701
-2.650
-0,9 % -428.675 $ 7,23 % 6
2018
Q2 		45,2 Mio. $ Verkaufen
290.351
-2.904
-1 % -444.262 $ 7,7 % 5
2018
Q1 		43,1 Mio. $ Verkaufen
293.255
-11.123
-4 % -1,66 Mio. $ 7,84 % 4
2017
Q4 		45 Mio. $ Kaufen
304.378
+15.518
+5 % +2,24 Mio. $ 8,5 % 2
2017
Q3 		40,8 Mio. $ Kaufen
288.860
+12.202
+4 % +1,66 Mio. $ 8,36 % 2
2017
Q2 		37,5 Mio. $ Kaufen
276.658
+110.657
+67 % +14,8 Mio. $ 8,33 % 4
2017
Q1 		22,1 Mio. $ Kaufen
166.001
+9.257
+6 % +1,22 Mio. $ 5,5 % 8
2016
Q4 		20,2 Mio. $ Kaufen
156.744
+4.328
+3 % +537.162 $ 4,91 % 9
2016
Q3 		18,6 Mio. $ Verkaufen
152.416
-1.223
-0,8 % -147.932 $ 4,84 % 9
2016
Q2 		17,8 Mio. $ Kaufen
153.639
+2.217
+1 % +251.786 $ 4,82 % 9
2016
Q1 		16,9 Mio. $ Verkaufen
151.422
-1.731
-1 % -179.289 $ 4,79 % 9
2015
Q4 		16,9 Mio. $ Kaufen
153.153
+11.918
+8 % +1,35 Mio. $ 4,97 % 8
2015
Q3 		15,2 Mio. $ Kaufen
141.235
+11.158
+9 % +1,3 Mio. $ 4,96 % 8
2015
Q2 		15,8 Mio. $ Kaufen
130.077
+11.104
+9 % +1,36 Mio. $ 5,06 % 8
2015
Q1 		14,6 Mio. $ Kaufen
118.973
+7.575
+7 % +897.338 $ 4,69 % 9
2014
Q4 		13 Mio. $ Kaufen
111.398
+6.760
+6 % +769.439 $ 4,05 % 10
2014
Q3 		11,6 Mio. $ Kaufen
104.638
+7.088
+7 % +811.923 $ 3,92 % 11
2014
Q2 		11,4 Mio. $ Kaufen
97.550
+7.841
+9 % +877.347 $ 3,9 % 12
2014
Q1 		10,1 Mio. $ Kaufen
89.709
+83.320
+1.304 % +9,23 Mio. $ 3,77 % 12
2013
Q4 		702.000 $ Verkaufen
6.389
-498
-7 % -53.001 $ 0,27 % 34
2013
Q3 		706.000 $ Verkaufen
6.887
-2.869
-29 % -286.098 $ 0,33 % 43
2013
Q2 		914.000 $ Kaufen
+9.756
Neu +902.454 $ 0,5 % 37

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCV Trust & Wealth Management
TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MLFP
MPS Loria Financial Planners Burr Ridge, Illinois 527 Mio. $ AUM 17,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Discipline Wealth Solutions
Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Annex Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Annex Advisory Services verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,42 %, verkaufte schätzungsweise 31.564 $ und hielt danach 24.905 Aktien im Wert von 7,09 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #94.

Annex Advisory Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 54 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 210 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 512 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Annex Advisory Services 24.905 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 7,09 Mio. $.
  • Annex Advisory Services verkaufte 106 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 31.564 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Annex Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 94.
  • Annex Advisory Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 54 Quartalen.
  • Die Position von Annex Advisory Services in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q1 2023 mit 210 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 512 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .