Annex Advisory Services
SPSM-Symbol

Annex Advisory Servicess State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Annex Advisory Services Aktiendetails zu SPSM Fondsaktivität für SPSM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,5 Mio. $ Kaufen
66.306
+1.034
+2 % +58.191 $ 0,06 % 122
2026
Q2 		3,76 Mio. $ Verkaufen
65.272
-1.062
-2 % -56.706 $ 0,06 % 125
2026
Q1 		3,21 Mio. $ Verkaufen
66.334
-3.145
-5 % -155.683 $ 0,06 % 132
2025
Q4 		3,26 Mio. $ Verkaufen
69.479
-1.867
-3 % -87.070 $ 0,06 % 129
2025
Q3 		3,3 Mio. $ Verkaufen
71.346
-4.423
-6 % -198.325 $ 0,07 % 111
2025
Q2 		3,23 Mio. $ Kaufen
75.769
+6.922
+10 % +279.130 $ 0,08 % 107
2025
Q1 		2,81 Mio. $ Verkaufen
68.847
-93.089
-57 % -4,1 Mio. $ 0,08 % 108
2024
Q4 		7,27 Mio. $ Verkaufen
161.936
-6.655
-4 % -309.554 $ 0,22 % 75
2024
Q3 		7,67 Mio. $ Verkaufen
168.591
-4.199
-2 % -184.475 $ 0,25 % 71
2024
Q2 		7,18 Mio. $ Verkaufen
172.790
-7.124
-4 % -296.855 $ 0,25 % 68
2024
Q1 		7,74 Mio. $ Verkaufen
179.914
-61.382
-25 % -2,54 Mio. $ 0,28 % 67
2023
Q4 		10,2 Mio. $ Verkaufen
241.296
-150.373
-38 % -5,67 Mio. $ 0,42 % 49
2023
Q3 		14,5 Mio. $ Verkaufen
391.669
-72.874
-16 % -2,84 Mio. $ 0,87 % 27
2023
Q2 		18 Mio. $ Verkaufen
464.543
-49.179
-10 % -1,83 Mio. $ 1 % 20
2023
Q1 		19,4 Mio. $ Verkaufen
513.722
-12.828
-2 % -500.836 $ 1,04 % 13
2022
Q4 		19,5 Mio. $ Verkaufen
526.550
-799.155
-60 % -29,9 Mio. $ 1,1 % 13
2022
Q3 		45,2 Mio. $ Verkaufen
1.325.705
-65.983
-5 % -2,5 Mio. $ 3,04 % 10
2022
Q2 		50,1 Mio. $ Verkaufen
1.391.688
-17.456
-1 % -677.504 $ 3,62 % 8
2022
Q1 		59,3 Mio. $ Verkaufen
1.409.144
-27.416
-2 % -1,15 Mio. $ 4,34 % 6
2021
Q4 		64,2 Mio. $ Verkaufen
1.436.560
-30.531
-2 % -1,36 Mio. $ 4,4 % 6
2021
Q3 		62,5 Mio. $ Verkaufen
1.467.091
-64.200
-4 % -2,75 Mio. $ 5,11 % 6
2021
Q2 		67,3 Mio. $ Verkaufen
1.531.291
-107.036
-7 % -4,65 Mio. $ 5,45 % 6
2021
Q1 		69,3 Mio. $ Verkaufen
1.638.327
-82.057
-5 % -3,34 Mio. $ 6,67 % 4
2020
Q4 		61,6 Mio. $ Verkaufen
1.720.384
-45.085
-3 % -1,44 Mio. $ 6,03 % 5
2020
Q3 		48,3 Mio. $ Kaufen
1.765.469
+36.565
+2 % +1,02 Mio. $ 6,16 % 6
2020
Q2 		45,9 Mio. $ Kaufen
1.728.904
+150.858
+10 % +3,71 Mio. $ 6,4 % 6
2020
Q1 		34,5 Mio. $ Kaufen
1.578.046
+304.161
+24 % +8,82 Mio. $ 4,88 % 9
2019
Q4 		41,6 Mio. $ Kaufen
1.273.885
+81.034
+7 % +2,53 Mio. $ 5,04 % 9
2019
Q3 		35,8 Mio. $ Kaufen
1.192.851
+141.263
+13 % +4,26 Mio. $ 4,81 % 9
2019
Q2 		32,2 Mio. $ Kaufen
1.051.588
+122.660
+13 % +3,73 Mio. $ 4,54 % 9
2019
Q1 		28,1 Mio. $ Kaufen
928.928
+175.106
+23 % +5,2 Mio. $ 4,21 % 9
2018
Q4 		19,9 Mio. $ Kaufen
753.822
+161.607
+27 % +4,77 Mio. $ 3,13 % 11
2018
Q3 		19,7 Mio. $ Kaufen
592.215
+117.820
+25 % +3,92 Mio. $ 3,04 % 10
2018
Q2 		15,3 Mio. $ Kaufen
474.395
+151.380
+47 % +4,77 Mio. $ 2,61 % 10
2018
Q1 		9,7 Mio. $ Kaufen
+323.015
Neu +9,8 Mio. $ 1,76 % 13

Weitere Fonds mit SPSM im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIMG
Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Peterson Wealth Advisors
Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RKL Wealth Management
RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 1,26 Mrd. $ AUM 18,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWB Wealth
KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boston Standard Wealth Management
Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts 696 Mio. $ AUM 8,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPSM-Position von Annex Advisory Services: Q3 2026 im Rückblick

Annex Advisory Services erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) im Q3 2026 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 58.191 $ und erhöhte die Position damit auf 66.306 Aktien im Wert von 3,5 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #122.

Annex Advisory Services meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in SPSM und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 69,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 213 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPSM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Annex Advisory Services 66.306 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Wert von 3,5 Mio. $.
  • Annex Advisory Services kaufte im Q3 2026 1.034 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im geschätzten Wert von 58.191 $.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Annex Advisory Services aus und war dessen Position auf Rang 122.
  • Annex Advisory Services meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Annex Advisory Services in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF erreichte im Q1 2021 mit 69,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 213 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF.

Auf Grundlage der von Annex Advisory Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .