AE Wealth Management Portfolio-Positionen
AE Wealth Management is an investment adviser that works through financial advisors across the country, most of whom are independent contractors rather than employees. Its principal owners include the holding company DDC Holdings, whose main owners are David Callanan, the firm's chief executive, and Cody Foster. Client money goes into model portfolios run by the firm or by outside strategists, or into securities the firm picks directly for the account. AE Wealth also offers marketing, technology, trading and portfolio management support to independent advisory firms that keep control of their own business.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+154 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+53,8 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+38,9 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+37,4 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+35,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+46,5 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+31,8 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+24,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+24,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+24,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,84 % |
| 2 | Technologie | 20,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,14 % |
304.044
-15.513
| -5 % | -1,72 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
152
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 0,14 % |
223.065
+17.814
| +9 % | +2,46 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
153
Costco
COST
490 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,14 % |
35.250
+992
| +3 % | +926.076 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
154
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,14 % |
285.695
+27.817
| +11 % | +3,15 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
155
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,14 % |
148.021
-32.456
| -18 % | -7,21 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
156
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 0,14 % |
253.358
-24.871
| -9 % | -3,24 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
157
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,14 % |
219.783
+11.114
| +5 % | +1,75 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
158
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,19 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,14 % |
458.738
-105.147
| -19 % | -7,63 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
159
NiSource
NI
22,1 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,14 % |
811.608
+108.572
| +15 % | +4,67 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
160
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,14 % |
373.917
+33.947
| +10 % | +2,73 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
161
Eversource Energy
ES
27 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,14 % |
491.178
+47.881
| +11 % | +3,41 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
162
Linde
LIN
242 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,13 % |
65.866
+6.775
| +11 % | +3,33 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
|
LOEV
163
Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF
LOEV
91,7 Mio. $
| 31,1 Mio. $ | 0,13 % |
+1.959.147
| Neu | +31,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
164
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 0,13 % |
748.333
+24.405
| +3 % | +1,03 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
165
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,13 % |
2.026.865
+189.952
| +10 % | +3,25 Mio. $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
166
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 0,13 % |
326.722
+27.899
| +9 % | +2,66 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
167
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,13 % |
116.621
+7.700
| +7 % | +2,04 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
168
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,13 % |
857.631
+430.358
| +101 % | +14,9 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
169
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 0,13 % |
641.519
+40.345
| +7 % | +2 Mio. $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
170
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,51 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,13 % |
992.841
+421.306
| +74 % | +12,2 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
171
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,13 % |
260.574
-28.933
| -10 % | -3,44 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
172
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,13 % |
463.520
+62.867
| +16 % | +4,41 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
173
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,13 % |
179.071
+16.131
| +10 % | +3,03 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
174
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,13 % |
211.321
+27.022
| +15 % | +3,86 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
175
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
366 Mio. $
| 29,1 Mio. $ | 0,13 % |
661.576
-197.241
| -23 % | -8,6 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AE Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AE Wealth Management 2.936 Positionen im Wert von 23,2 Mrd. $, ein Anstieg um 8,2 % gegenüber 21,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
AE Wealth Management investierte 1,61 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 276 neue Positionen und stockte 1.514 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 987.327 Aktien im Wert von 161 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Ultra Short Government Active ETF; sie wurde auf 46,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AE Wealth Management im Q3 2026 war ExxonMobil: 987.327 Aktien im Wert von 161 Mio. $.
- AE Wealth Management hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AE Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf PIMCO Ultra Short Government Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 46,5 Mio. $.
- AE Wealth Management hat seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AE Wealth Management machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 23,2 Mrd. $ aus.
- AE Wealth Management eröffnete 276 neue Positionen und schloss 128 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AE Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 23,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AE Wealth Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .