AE Wealth Managements Belpointe PREP OZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AE Wealth Management Aktiendetails zu OZ Fondsaktivität für OZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-3.280	Geschlossen	-213.298 $	–	2676
2025 Q4	213.298 $	Halten	3.280	–	–	﹤0,01 %	1494
2025 Q3	209.920 $	Kaufen	+3.280	Neu	+209.484 $	﹤0,01 %	1374
2025 Q1	–	Verkaufen	-3.280	Geschlossen	-253.872 $	–	2249
2024 Q4	253.872 $	Halten	3.280	–	–	﹤0,01 %	1171
2024 Q3	226.386 $	Verkaufen	3.280 -4.232	-56 %	-276.088 $	﹤0,01 %	1131
2024 Q2	434.945 $	Kaufen	7.512 +2.270	+43 %	+135.152 $	﹤0,01 %	920
2024 Q1	319.185 $	Verkaufen	5.242 -64.186	-92 %	-4,01 Mio. $	﹤0,01 %	941
2023 Q4	4,51 Mio. $	Verkaufen	69.428 -13.461	-16 %	-972.026 $	0,02 %	633
2023 Q3	7,1 Mio. $	Verkaufen	82.889 -7.301	-8 %	-632.488 $	0,04 %	452
2023 Q2	7,76 Mio. $	Verkaufen	90.190 -14.620	-14 %	-1,35 Mio. $	0,05 %	427
2023 Q1	9,8 Mio. $	Verkaufen	104.810 -22.991	-18 %	-2,21 Mio. $	0,06 %	347
2022 Q4	12,8 Mio. $	Kaufen	127.801 +1.153	+0,9 %	+109.470 $	0,09 %	255
2022 Q3	10,7 Mio. $	Kaufen	126.648 +10.181	+9 %	+1 Mio. $	0,08 %	248
2022 Q2	11,4 Mio. $	Kaufen	+116.467	Neu	+11,5 Mio. $	0,09 %	247
2022 Q1	–	Verkaufen	-104.909	Geschlossen	-10,5 Mio. $	–	1773
2021 Q4	10,5 Mio. $	Kaufen	+104.909	Neu	+10,5 Mio. $	0,07 %	254

Weitere Fonds mit OZ im Portfolio

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 6,85 Mrd. $ AUM 30,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Belpointe Asset Management Reno, Nevada 3,06 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

United Asset Strategies Garden City, New York 1,41 Mrd. $ AUM 27,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookwood Investment Group Phoenix, Arizona 888 Mio. $ AUM 32,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Alliance Mellville, New York 1,2 Mrd. $ AUM 26,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina 958 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OZ-Position von AE Wealth Management: Q1 2026 im Rückblick

AE Wealth Management hat die Position in Belpointe PREP (OZ) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 3.280 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 213.298 $.

AE Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in OZ und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds OZ.

AE Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in Belpointe PREP mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
AE Wealth Management verkaufte 3.280 Aktien von Belpointe PREP im Q1 2026 im geschätzten Wert von 213.298 $.
AE Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Belpointe PREP und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von AE Wealth Management in Belpointe PREP erreichte im Q4 2022 mit 12,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds Belpointe PREP.

Auf Grundlage der von AE Wealth Management für Q1 2026 am 13. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .