Whittier Trust的 Invesco California Value Municipal Income Trust VCV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2022
Q2 | – | 賣出 |
-9,754
| 已平倉 | -US$10.8萬 | – | 1777 |
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2022
Q1 | US$10.8萬 | 持有 |
9,754
| – | – | ﹤0.01% | 807 |
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2021
Q4 | US$13.6萬 | 持有 |
9,754
| – | – | ﹤0.01% | 761 |
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2021
Q3 | US$13.5萬 | 賣出 |
9,754
-10,392
| -52% | -US$14.6萬 | ﹤0.01% | 713 |
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2021
Q2 | US$28萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 589 |
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2021
Q1 | US$25.8萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 591 |
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2020
Q4 | US$26.7萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 545 |
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2020
Q3 | US$25.2萬 | 買進 |
20,146
+10,392
| +107% | +US$12.8萬 | 0.01% | 529 |
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2020
Q2 | US$11.4萬 | 賣出 |
9,754
-10,392
| -52% | -US$11.9萬 | ﹤0.01% | 653 |
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2020
Q1 | US$22.8萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 495 |
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2019
Q4 | US$25.8萬 | 賣出 |
20,146
-6,000
| -23% | -US$7.53萬 | 0.01% | 509 |
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2019
Q3 | US$33.5萬 | 買進 |
26,146
+6,000
| +30% | +US$7.84萬 | 0.01% | 461 |
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2019
Q2 | US$26.1萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 490 |
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2019
Q1 | US$24.5萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 494 |
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2018
Q4 | US$22.8萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 484 |
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2018
Q3 | US$23.6萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 483 |
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2018
Q2 | US$23.8萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 477 |
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2018
Q1 | US$23.5萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 488 |
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2017
Q4 | US$25.3萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 468 |
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2017
Q3 | US$26.4萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 445 |
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2017
Q2 | US$25.5萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 431 |
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2017
Q1 | US$24.8萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 437 |
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2016
Q4 | US$24.5萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 434 |
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2016
Q3 | US$27.8萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 418 |
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2016
Q2 | US$29.4萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 404 |
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2016
Q1 | US$27.9萬 | 持有 |
20,146
| – | – | 0.01% | 406 |
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2015
Q4 | US$26.7萬 | 買進 |
20,146
+10,392
| +107% | +US$13.4萬 | 0.01% | 418 |
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2015
Q3 | US$12.3萬 | 持有 |
9,754
| – | – | 0.01% | 539 |
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2015
Q2 | US$12.1萬 | 持有 |
9,754
| – | – | 0.01% | 563 |
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2015
Q1 | US$13萬 | 持有 |
9,754
| – | – | 0.01% | 542 |
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2014
Q4 | US$12.5萬 | 持有 |
9,754
| – | – | 0.01% | 513 |
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2014
Q3 | US$11.9萬 | 持有 |
9,754
| – | – | 0.01% | 511 |
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2014
Q2 | US$12.1萬 | 持有 |
9,754
| – | – | 0.01% | 505 |
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2014
Q1 | US$11.5萬 | 持有 |
9,754
| – | – | 0.01% | 521 |
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2013
Q4 | US$11.1萬 | 持有 |
9,754
| – | – | 0.01% | 529 |
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2013
Q3 | US$10.9萬 | 持有 |
9,754
| – | – | 0.01% | 533 |
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2013
Q2 | US$11.8萬 | 買進 |
+9,754
| 新 | +US$12.5萬 | 0.01% | 505 |
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持有VCV的其他基金
Whittier Trust的VCV持股：2022年第2季回顧
Whittier Trust在2022年第2季出清Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV)持股，賣出9,754股，估計賣出金額為US$10.8萬。
Whittier Trust首次於2013年第2季申報持有VCV，並持有了36個季度。 這筆持倉在2019年第3季達到US$33.5萬的高峰。 截至2022年第2季，Wall St. Rank 追蹤的47檔基金持有VCV。
- Whittier Trust回報，截至2022年第2季已不再持有Invesco California Value Municipal Income Trust，因為其在該季度已全數賣出。
- Whittier Trust在2022年第2季賣出Invesco California Value Municipal Income Trust共9,754股，估計金額為US$10.8萬。
- Whittier Trust首次於2013年第2季申報持有Invesco California Value Municipal Income Trust，並持有了36個季度。
- Whittier Trust對Invesco California Value Municipal Income Trust的持倉在2019年第3季達到高峰，市值為US$33.5萬。
- 截至2022年第2季，Wall St. Rank 追蹤的47檔基金持有Invesco California Value Municipal Income Trust。
根據Whittier Trust的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月28日提交。