買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$15.5萬 | 賣出 |
2,034
-6,305
| -76% | -US$47.3萬 | ﹤0.01% | 675 |
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2026
Q1 | US$65.3萬 | 賣出 |
8,339
-699
| -8% | -US$5.19萬 | 0.01% | 409 |
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2025
Q4 | US$63.6萬 | 賣出 |
9,038
-393
| -4% | -US$2.86萬 | 0.01% | 410 |
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2025
Q3 | US$68.2萬 | 買進 |
9,431
+197
| +2% | +US$1.42萬 | 0.01% | 397 |
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2025
Q2 | US$64萬 | 賣出 |
9,234
-98
| -1% | -US$6,982 | 0.01% | 458 |
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2025
Q1 | US$70.1萬 | 賣出 |
9,332
-278
| -3% | -US$1.94萬 | 0.01% | 432 |
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2024
Q4 | US$64萬 | 買進 |
9,610
+78
| +0.8% | +US$5,366 | 0.01% | 456 |
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2024
Q3 | US$67.3萬 | 買進 |
9,532
+283
| +3% | +US$1.86萬 | 0.01% | 452 |
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2024
Q2 | US$55萬 | 買進 |
9,249
+1,715
| +23% | +US$10.4萬 | 0.01% | 464 |
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2024
Q1 | US$45.5萬 | 買進 |
7,534
+43
| +0.6% | +US$2,492 | 0.01% | 502 |
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2023
Q4 | US$43.5萬 | 賣出 |
7,491
-1,334
| -15% | -US$7.45萬 | 0.01% | 503 |
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2023
Q3 | US$46.9萬 | 買進 |
8,825
+540
| +7% | +US$3.13萬 | 0.01% | 477 |
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2023
Q2 | US$48.7萬 | 賣出 |
8,285
-4
| -0% | -US$241 | 0.01% | 460 |
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2023
Q1 | US$50.9萬 | 賣出 |
8,289
-1,051
| -11% | -US$6.46萬 | 0.01% | 459 |
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2022
Q4 | US$59.1萬 | 買進 |
9,340
+1,503
| +19% | +US$8.89萬 | 0.01% | 438 |
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2022
Q3 | US$45.7萬 | 買進 |
7,837
+139
| +2% | +US$9,350 | 0.01% | 470 |
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2022
Q2 | US$51.9萬 | 買進 |
7,698
+317
| +4% | +US$2.19萬 | 0.01% | 453 |
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2022
Q1 | US$51.7萬 | 買進 |
7,381
+90
| +1% | +US$5,838 | 0.01% | 486 |
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2021
Q4 | US$47.4萬 | 買進 |
7,291
+211
| +3% | +US$1.3萬 | 0.01% | 492 |
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2021
Q3 | US$42.3萬 | 買進 |
7,080
+6,396
| +935% | +US$39.9萬 | 0.01% | 491 |
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2021
Q2 | US$4萬 | 賣出 |
684
-1,000
| -59% | -US$6.22萬 | ﹤0.01% | 1005 |
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2021
Q1 | US$10.3萬 | 買進 |
1,684
+889
| +112% | +US$5.11萬 | ﹤0.01% | 769 |
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2020
Q4 | US$4.9萬 | 買進 |
795
+535
| +206% | +US$3.34萬 | ﹤0.01% | 857 |
|
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2020
Q3 | US$1.6萬 | 持有 |
260
| – | – | ﹤0.01% | 1051 |
|
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2020
Q2 | US$1.5萬 | 持有 |
260
| – | – | ﹤0.01% | 1008 |
|
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2020
Q1 | US$1.5萬 | 賣出 |
260
-95
| -27% | -US$6,079 | ﹤0.01% | 1037 |
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2019
Q4 | US$2.2萬 | 買進 |
355
+343
| +2,858% | +US$2.14萬 | ﹤0.01% | 1010 |
|
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2019
Q3 | US$1,000 | 持有 |
12
| – | – | ﹤0.01% | 1427 |
|
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2019
Q2 | US$1,000 | 持有 |
12
| – | – | ﹤0.01% | 1265 |
|
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2019
Q1 | US$1,000 | 買進 |
+12
| 新 | +US$633 | ﹤0.01% | 1258 |
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2018
Q2 | – | 賣出 |
-129
| 已平倉 | -US$6,000 | – | 1277 |
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2018
Q1 | US$6,000 | 持有 |
129
| – | – | ﹤0.01% | 1111 |
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2017
Q4 | US$6,000 | 持有 |
129
| – | – | ﹤0.01% | 1101 |
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2017
Q3 | US$6,000 | 持有 |
129
| – | – | ﹤0.01% | 1102 |
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2017
Q2 | US$6,000 | 持有 |
129
| – | – | ﹤0.01% | 1061 |
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2017
Q1 | US$6,000 | 買進 |
+129
| 新 | +US$5,588 | ﹤0.01% | 1101 |
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持有CMS的其他基金
Whittier Trust的CMS持股：2026年第2季回顧
Whittier Trust在2026年第2季將CMS Energy (CMS)持股減少76%，估計賣出價值US$47.3萬的股票，剩餘2,034股，價值US$15.5萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第675名。
Whittier Trust於2017年第1季首次申報持有CMS，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第1季達到US$70.1萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的822檔基金持有CMS。
- 截至2026年第2季，Whittier Trust持有CMS Energy 2,034股，價值US$15.5萬。
- Whittier Trust在2026年第2季賣出CMS Energy共6,305股，估計金額為US$47.3萬。
- 在2026年第2季，CMS Energy佔Whittier Trust投資組合的﹤0.01%，是其第 #675大持倉。
- Whittier Trust於2017年第1季首次申報持有CMS Energy，此後已有35個季度申報持有該股。
- Whittier Trust對CMS Energy的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$70.1萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的822檔基金持有CMS Energy。
根據Whittier Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。