Wambolt & Associates

Wambolt & Associates的 ORIX IX 持股歷史

Wambolt & Associates的投資組合 IX股票詳細資料 IX基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2025 Q2	US$221萬	賣出	97,031 -9,321	-9%	-US$19.1萬	0.74%	47
2025 Q1	US$222萬	買進	106,352 +2,642	+3%	+US$5.54萬	0.75%	47
2024 Q4	US$220萬	賣出	103,710 -4,090	-4%	-US$8.96萬	0.71%	45
2024 Q3	US$251萬	買進	107,800 +5,435	+5%	+US$12.8萬	0.69%	50
2024 Q2	US$227萬	買進	102,365 +3,365	+3%	+US$7.18萬	0.66%	53
2024 Q1	US$208萬	賣出	99,000 -4,895	-5%	-US$10萬	0.62%	53
2023 Q4	US$194萬	買進	103,895 +280	+0.3%	+US$5,092	0.63%	45
2023 Q3	US$191萬	買進	103,615 +4,180	+4%	+US$7.81萬	0.69%	38
2023 Q2	US$181萬	買進	99,435 +465	+0.5%	+US$8,059	0.65%	42
2023 Q1	US$165萬	買進	98,970 +2,335	+2%	+US$4萬	0.59%	49
2022 Q4	US$156萬	賣出	96,635 -1,865	-2%	-US$2.83萬	0.6%	54
2022 Q3	US$139萬	持有	98,500	–	–	0.59%	54
2022 Q2	US$166萬	買進	98,500 +4,500	+5%	+US$8.18萬	0.67%	43
2022 Q1	US$192萬	買進	94,000 +7,550	+9%	+US$15.4萬	0.7%	45
2021 Q4	US$176萬	買進	86,450 +10,110	+13%	+US$20.1萬	0.64%	47
2021 Q3	US$144萬	買進	76,340 +10,475	+16%	+US$19.3萬	0.58%	56
2021 Q2	US$112萬	買進	65,865 +13,360	+25%	+US$22.8萬	0.47%	77
2021 Q1	US$88.5萬	買進	52,505 +32,550	+163%	+US$55.6萬	0.46%	84
2020 Q4	US$30.9萬	買進	+19,955	新	+US$28.1萬	0.18%	161

持有IX的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Todd Asset Management

Todd Asset Management Louisville, Kentucky US$55.1億 AUM 33.77% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Teachers Retirement System of the State of Kentucky

Teachers Retirement System of the State of Kentucky Frankfort, Kentucky US$147億 AUM 42.39% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

American Century Companies

American Century Companies Kansas City, Missouri US$2263億 AUM 44.75% 1年估算報酬率

Quantinno Capital Management

Quantinno Capital Management New York US$833億 AUM 37.97% 1年估算報酬率

Wambolt & Associates的IX持股：2025年第2季回顧

Wambolt & Associates在2025年第2季將ORIX (IX)持股減少8.8%，估計賣出價值US$19.1萬的股票，剩餘97,031股，價值US$221萬。此持倉占投資組合的0.74%，排名第47名。

Wambolt & Associates於2020年第4季首次申報持有IX，此後已有19個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第3季達到US$251萬的高峰。截至2025年第2季，Wall St. Rank 追蹤的209檔基金持有IX。

截至2025年第2季，Wambolt & Associates持有ORIX 97,031股，價值US$221萬。
Wambolt & Associates在2025年第2季賣出ORIX共9,321股，估計金額為US$19.1萬。
在2025年第2季，ORIX佔Wambolt & Associates投資組合的0.74%，是其第 #47大持倉。
Wambolt & Associates於2020年第4季首次申報持有ORIX，此後已有19個季度申報持有該股。
Wambolt & Associates對ORIX的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$251萬。
截至2025年第2季，Wall St. Rank 追蹤的209檔基金持有ORIX。

根據Wambolt & Associates的2025年第2季 13F申報資料，於2025年8月13日提交。