Waldron Private Wealth的 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB 持股歷史

Waldron Private Wealth的投資組合 CWB股票詳細資料 CWB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$1801萬	賣出	167,023 -13,534	-7%	-US$140萬	0.62%	30
2026 Q1	US$1652萬	賣出	180,557 -6,257	-3%	-US$58.4萬	0.64%	30
2025 Q4	US$1666萬	賣出	186,814 -4,008	-2%	-US$36.4萬	0.66%	31
2025 Q3	US$1727萬	賣出	190,822 -9,452	-5%	-US$81.3萬	0.7%	29
2025 Q2	US$1655萬	賣出	200,274 -1,146	-0.6%	-US$9萬	0.72%	29
2025 Q1	US$1543萬	賣出	201,420 -3,896	-2%	-US$30.8萬	0.73%	28
2024 Q4	US$1599萬	買進	205,316 +1,822	+0.9%	+US$14.4萬	0.64%	31
2024 Q3	US$1559萬	賣出	203,494 -3,589	-2%	-US$26.4萬	0.65%	30
2024 Q2	US$1492萬	賣出	207,083 -1,811	-0.9%	-US$13萬	0.67%	31
2024 Q1	US$1526萬	賣出	208,894 -11,818	-5%	-US$84.7萬	0.69%	30
2023 Q4	US$1592萬	賣出	220,712 -12,710	-5%	-US$86.3萬	0.76%	27
2023 Q3	US$1583萬	買進	233,422 +6,451	+3%	+US$45萬	0.82%	27
2023 Q2	US$1588萬	賣出	226,971 -21,535	-9%	-US$145萬	0.79%	27
2023 Q1	US$1667萬	買進	248,506 +33,839	+16%	+US$227萬	0.81%	28
2022 Q4	US$1359萬	持有	214,667	–	–	0.84%	30
2022 Q3	US$1359萬	賣出	214,667 -31,584	-13%	-US$212萬	0.84%	30
2022 Q2	US$1590萬	買進	246,251 +79,636	+48%	+US$553萬	0.89%	28
2022 Q1	US$1282萬	賣出	166,615 -35,295	-17%	-US$270萬	0.66%	37
2021 Q4	US$1675萬	買進	201,910 +39,177	+24%	+US$336萬	0.83%	33
2021 Q3	US$1389萬	買進	162,733 +655	+0.4%	+US$5.65萬	0.81%	29
2021 Q2	US$1406萬	買進	162,078 +3,235	+2%	+US$27.3萬	0.9%	24
2021 Q1	US$1324萬	買進	158,843 +1,637	+1%	+US$14.2萬	0.92%	23
2020 Q4	US$1302萬	賣出	157,206 -111,962	-42%	-US$845萬	0.97%	23
2020 Q3	US$1854萬	賣出	269,168 -10,643	-4%	-US$70.6萬	1.59%	16
2020 Q2	US$1693萬	賣出	279,811 -2,307	-0.8%	-US$12.6萬	1.5%	18
2020 Q1	US$1350萬	買進	282,118 +10,869	+4%	+US$59.1萬	1.44%	16
2019 Q4	US$1505萬	買進	271,249 +14,569	+6%	+US$78.4萬	1.34%	17
2019 Q3	US$1346萬	賣出	256,680 -15,143	-6%	-US$80.3萬	1.37%	16
2019 Q2	US$1437萬	賣出	271,823 -88	-0%	-US$4,608	1.53%	13
2019 Q1	US$1421萬	賣出	271,911 -21,289	-7%	-US$108萬	1.6%	13
2018 Q4	US$1372萬	買進	293,200 +285,344	+3,632%	+US$1435萬	1.98%	10
2018 Q3	US$42.3萬	持有	7,856	–	–	0.08%	113
2018 Q2	US$41.6萬	持有	7,856	–	–	0.09%	100
2018 Q1	US$40.5萬	持有	7,856	–	–	0.09%	100
2017 Q4	US$39.7萬	持有	7,856	–	–	0.09%	93
2017 Q3	US$40.1萬	賣出	7,856 -981	-11%	-US$4.97萬	0.11%	86
2017 Q2	US$43.8萬	持有	8,837	–	–	0.14%	67
2017 Q1	US$42.5萬	持有	8,837	–	–	0.11%	121
2016 Q4	US$40.3萬	買進	+8,837	新	+US$40.3萬	0.14%	69

持有CWB的其他基金

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Howard Capital Management Roswell, Georgia US$82.6億 AUM 36.73% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey US$727億 AUM 39.36% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Waldron Private Wealth的CWB持股：2026年第2季回顧

Waldron Private Wealth在2026年第2季將State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB)持股減少7.5%，估計賣出價值US$140萬的股票，剩餘167,023股，價值US$1801萬。此持倉占投資組合的0.62%，排名第30名。

Waldron Private Wealth於2016年第4季首次申報持有CWB，此後已有39個季度申報持有該股。這筆持倉在2020年第3季達到US$1854萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的566檔基金持有CWB。

截至2026年第2季，Waldron Private Wealth持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 167,023股，價值US$1801萬。
Waldron Private Wealth在2026年第2季賣出State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF共13,534股，估計金額為US$140萬。
在2026年第2季，State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF佔Waldron Private Wealth投資組合的0.62%，是其第 #30大持倉。
Waldron Private Wealth於2016年第4季首次申報持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，此後已有39個季度申報持有該股。
Waldron Private Wealth對State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF的持倉在2020年第3季達到高峰，市值為US$1854萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的566檔基金持有State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF。

根據Waldron Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月20日提交。