Vulcan Value Partners 投資組合持股
Vulcan Value Partners is a value investing firm founded in 2007 by C.T. Fitzpatrick, a former principal and portfolio manager at Southeastern Asset Management. Fitzpatrick is its principal owner, chief investment officer and chief executive. Its analysts look for publicly traded companies that are competitively entrenched and can be bought at a margin of safety, keeping a shortlist of stable businesses they call the MVP list. Vulcan runs these strategies through individually managed portfolios, mutual funds and private funds for individuals and institutions, including charities and pension plans. Enduring Equity Holdings, formerly a Vulcan subsidiary, became an independent company at the end of 2025.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$5973萬 |
| 2 |
Ryan Specialty Holdings
RYAN
|
+US$4471萬 |
| 3 |
Ares Management
ARES
|
+US$2536萬 |
| 4 |
TPG
TPG
|
+US$1580萬 |
| 5 |
Equifax
EFX
|
+US$1547萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$3.13億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.51億 |
| 3 |
Everest Group
EG
|
+US$1.11億 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$5656萬 |
| 5 |
CarMax
KMX
|
+US$5623萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 48.38% |
| 2 | 資訊科技 | 18.12% |
| 3 | 工業 | 10.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.19% |
| 5 | 醫療保健 | 6.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
已下市
Qorvo
QRVO
| US$1691萬 | 0.51% |
181,315
-87,498
| -33% | -US$807萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
27
Equifax
EFX
US$221億
| US$1440萬 | 0.44% |
+90,748
| 新 | +US$1547萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
28
Genpact
G
US$71.2億
| US$1434萬 | 0.44% |
521,587
-188,726
| -27% | -US$620萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
29
StandardAero Inc
SARO
US$95.9億
| US$1348萬 | 0.41% |
450,287
-266,696
| -37% | -US$701萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
30
PROG Holdings
PRG
US$15億
| US$1310萬 | 0.4% |
281,066
-285,248
| -50% | -US$995萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
31
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$61.2億
| US$1179萬 | 0.36% |
214,798
-128,765
| -37% | -US$516萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
32
Badger Meter
BMI
US$46.1億
| US$1019萬 | 0.31% |
+68,684
| 新 | +US$899萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
33
Littelfuse
LFUS
US$98億
| US$794萬 | 0.24% |
17,448
-60,659
| -78% | -US$2626萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
34
Ituran Location and Control
ITRN
US$10.3億
| US$757萬 | 0.23% |
124,028
-369,812
| -75% | -US$2199萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
35
Veeva Systems
VEEV
US$496億
| US$377萬 | 0.11% |
+21,240
| 新 | +US$350萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
36
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$175萬 | 0.05% |
+7,011
| 新 | +US$163萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
37
Park Hotels & Resorts
PK
US$33.3億
| – | – |
-1,195,835
| 已平倉 | -US$1259萬 | – |
|
相似基金
Vulcan Value Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vulcan Value Partners持有37個部位，管理資產為US$32.9億，較前一季的US$37.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Vulcan Value Partners於2026年第2季淨撤出US$8.91億，結清1個部位並減持26項持股。 最受矚目的出清持股是Park Hotels & Resorts，這筆估值約為US$1259萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的48%，較前一季的41%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Vulcan Value Partners新建了Equifax的部位，價值US$1440萬。
- Vulcan Value Partners在2026年第2季最大筆買進的是Equifax：共買進90,748股，價值US$1440萬。
- Vulcan Value Partners在2026年第2季增持Mastercard的幅度最大，估計增加US$5973萬。
- Vulcan Value Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是UnitedHealth，估計減持了US$3.13億。
- Vulcan Value Partners於2026年第2季完全出清Park Hotels & Resorts，估計賣出金額為US$1259萬。
- 在2026年第2季，Vulcan Value Partners的投資組合規模為US$32.9億，前十大持股占77%。
- Vulcan Value Partners在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Vulcan Value Partners的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$32.9億。
根據Vulcan Value Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。