Valmark Advisers的 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$392萬	賣出	81,299 -1,311	-2%	-US$6.25萬	0.04%	182
2026 Q1	US$389萬	賣出	82,610 -6,384	-7%	-US$30.7萬	0.05%	163
2025 Q4	US$410萬	賣出	88,994 -802	-0.9%	-US$3.68萬	0.05%	155
2025 Q3	US$415萬	賣出	89,796 -44	-0%	-US$2,013	0.05%	144
2025 Q2	US$402萬	賣出	89,840 -205	-0.2%	-US$9,015	0.06%	133
2025 Q1	US$402萬	賣出	90,045 -1,877	-2%	-US$8.34萬	0.06%	128
2024 Q4	US$401萬	買進	91,922 +106	+0.1%	+US$4,797	0.06%	122
2024 Q3	US$418萬	賣出	91,816 -326	-0.4%	-US$1.41萬	0.07%	121
2024 Q2	US$375萬	賣出	92,142 -4,456	-5%	-US$18.4萬	0.06%	122
2024 Q1	US$408萬	賣出	96,598 -10,158	-10%	-US$41.5萬	0.07%	111
2023 Q4	US$433萬	賣出	106,756 -1,828	-2%	-US$7.01萬	0.08%	97
2023 Q3	US$406萬	賣出	108,584 -2,801	-3%	-US$11.1萬	0.08%	90
2023 Q2	US$447萬	賣出	111,385 -4,720	-4%	-US$18.9萬	0.09%	84
2023 Q1	US$466萬	賣出	116,105 -6,448	-5%	-US$25.8萬	0.1%	76
2022 Q4	US$489萬	賣出	122,553 -912	-0.7%	-US$3.56萬	0.11%	67
2022 Q3	US$442萬	買進	123,465 +6,761	+6%	+US$26.8萬	0.09%	67
2022 Q2	US$453萬	買進	116,704 +7,924	+7%	+US$32.1萬	0.09%	66
2022 Q1	US$460萬	買進	108,780 +7,875	+8%	+US$32.8萬	0.08%	72
2021 Q4	US$434萬	買進	100,905 +2,990	+3%	+US$12.4萬	0.07%	72
2021 Q3	US$384萬	買進	97,915 +5,324	+6%	+US$21.6萬	0.07%	76
2021 Q2	US$368萬	賣出	92,591 -1,705	-2%	-US$6.78萬	0.07%	79
2021 Q1	US$358萬	買進	94,296 +5,901	+7%	+US$21.3萬	0.07%	74
2020 Q4	US$310萬	買進	88,395 +4,272	+5%	+US$14.4萬	0.06%	77
2020 Q3	US$265萬	賣出	84,123 -2,764	-3%	-US$8.76萬	0.06%	79
2020 Q2	US$263萬	買進	86,887 +14,667	+20%	+US$43.6萬	0.06%	70
2020 Q1	US$200萬	買進	72,220 +5,319	+8%	+US$17.9萬	0.05%	69
2019 Q4	US$241萬	買進	66,901 +6,085	+10%	+US$21.4萬	0.05%	59
2019 Q3	US$212萬	買進	60,816 +6,217	+11%	+US$21.2萬	0.05%	65
2019 Q2	US$184萬	買進	54,599 +6,912	+14%	+US$22.9萬	0.04%	65
2019 Q1	US$155萬	賣出	47,687 -2,038	-4%	-US$6.38萬	0.03%	70
2018 Q4	US$145萬	賣出	49,725 -2,120	-4%	-US$6.52萬	0.03%	64
2018 Q3	US$164萬	賣出	51,845 -31,963	-38%	-US$101萬	0.04%	58
2018 Q2	US$254萬	買進	83,808 +6,437	+8%	+US$19.4萬	0.06%	48
2018 Q1	US$231萬	買進	77,371 +12,226	+19%	+US$37.2萬	0.05%	48
2017 Q4	US$201萬	買進	+65,145	新	+US$198萬	0.04%	50

持有FVD的其他基金

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Valmark Advisers的FVD持股：2026年第2季回顧

Valmark Advisers在2026年第2季將First Trust Value Line Dividend Fund (FVD)持股減少1.6%，估計賣出價值US$6.25萬的股票，剩餘81,299股，價值US$392萬。此持倉占投資組合的0.04%，排名第182名。

Valmark Advisers於2017年第4季首次申報持有FVD，此後已有35個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第4季達到US$489萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有FVD。

截至2026年第2季，Valmark Advisers持有First Trust Value Line Dividend Fund 81,299股，價值US$392萬。
Valmark Advisers在2026年第2季賣出First Trust Value Line Dividend Fund共1,311股，估計金額為US$6.25萬。
在2026年第2季，First Trust Value Line Dividend Fund佔Valmark Advisers投資組合的0.04%，是其第 #182大持倉。
Valmark Advisers於2017年第4季首次申報持有First Trust Value Line Dividend Fund，此後已有35個季度申報持有該股。
Valmark Advisers對First Trust Value Line Dividend Fund的持倉在2022年第4季達到高峰，市值為US$489萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的642檔基金持有First Trust Value Line Dividend Fund。

根據Valmark Advisers的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月6日提交。