US Bancorp的 Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund RNP 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$2.56萬	持有	1,261	–	–	﹤0.01%	3101
2026 Q1	US$2.49萬	賣出	1,261 -2,296	-65%	-US$4.74萬	﹤0.01%	3012
2025 Q4	US$7.06萬	持有	3,557	–	–	﹤0.01%	2537
2025 Q3	US$8萬	買進	3,557 +2,296	+182%	+US$5.13萬	﹤0.01%	2449
2025 Q2	US$2.87萬	賣出	1,261 -11,400	-90%	-US$24.4萬	﹤0.01%	3030
2025 Q1	US$27.9萬	持有	12,661	–	–	﹤0.01%	1830
2024 Q4	US$26.5萬	持有	12,661	–	–	﹤0.01%	1864
2024 Q3	US$30萬	持有	12,661	–	–	﹤0.01%	1807
2024 Q2	US$25.8萬	賣出	12,661 -878	-6%	-US$1.76萬	﹤0.01%	1861
2024 Q1	US$28.5萬	買進	13,539 +500	+4%	+US$1.02萬	﹤0.01%	1828
2023 Q4	US$26.3萬	買進	13,039 +11,400	+696%	+US$20.3萬	﹤0.01%	1870
2023 Q3	US$2.81萬	賣出	1,639 -338	-17%	-US$6,368	﹤0.01%	2719
2023 Q2	US$3.75萬	持有	1,977	–	–	﹤0.01%	2649
2023 Q1	US$3.86萬	持有	1,977	–	–	﹤0.01%	2649
2022 Q4	US$4.03萬	持有	1,977	–	–	﹤0.01%	2651
2022 Q3	US$3.8萬	賣出	1,977 -1,163	-37%	-US$2.66萬	﹤0.01%	2706
2022 Q2	US$6.7萬	買進	3,140 +1,400	+80%	+US$3.27萬	﹤0.01%	2433
2022 Q1	US$4.7萬	持有	1,740	–	–	﹤0.01%	2662
2021 Q4	US$5萬	買進	1,740 +287	+20%	+US$7,799	﹤0.01%	2661
2021 Q3	US$3.7萬	賣出	1,453 -75	-5%	-US$2,021	﹤0.01%	2805
2021 Q2	US$4.2萬	買進	1,528 +118	+8%	+US$3,045	﹤0.01%	2760
2021 Q1	US$3.4萬	買進	1,410 +285	+25%	+US$6,548	﹤0.01%	2772
2020 Q4	US$2.6萬	持有	1,125	–	–	﹤0.01%	2792
2020 Q3	US$2.3萬	持有	1,125	–	–	﹤0.01%	2761
2020 Q2	US$2.2萬	持有	1,125	–	–	﹤0.01%	2781
2020 Q1	US$1.8萬	持有	1,125	–	–	﹤0.01%	2803
2019 Q4	US$2.7萬	持有	1,125	–	–	﹤0.01%	2761
2019 Q3	US$2.8萬	持有	1,125	–	–	﹤0.01%	2711
2019 Q2	US$2.4萬	持有	1,125	–	–	﹤0.01%	2814
2019 Q1	US$2.3萬	賣出	1,125 -4,000	-78%	-US$7.81萬	﹤0.01%	2809
2018 Q4	US$9.1萬	持有	5,125	–	–	﹤0.01%	2175
2018 Q3	US$10萬	持有	5,125	–	–	﹤0.01%	2223
2018 Q2	US$10萬	賣出	5,125 -500	-9%	-US$9,364	﹤0.01%	2249
2018 Q1	US$10.5萬	賣出	5,625 -200	-3%	-US$3,821	﹤0.01%	2209
2017 Q4	US$12.4萬	持有	5,825	–	–	﹤0.01%	2152
2017 Q3	US$12.3萬	持有	5,825	–	–	﹤0.01%	2122
2017 Q2	US$12.2萬	賣出	5,825 -1,650	-22%	-US$3.33萬	﹤0.01%	2096
2017 Q1	US$14.5萬	持有	7,475	–	–	﹤0.01%	1985
2016 Q4	US$14.3萬	買進	7,475 +3,800	+103%	+US$7.15萬	﹤0.01%	1950
2016 Q3	US$7.4萬	持有	3,675	–	–	﹤0.01%	2242
2016 Q2	US$7.5萬	買進	3,675 +1,325	+56%	+US$2.55萬	﹤0.01%	2213
2016 Q1	US$4.5萬	買進	2,350 +1,650	+236%	+US$2.92萬	﹤0.01%	2433
2015 Q4	US$1.3萬	賣出	700 -3,250	-82%	-US$5.81萬	﹤0.01%	2974
2015 Q3	US$6.8萬	買進	3,950 +3,750	+1,875%	+US$6.6萬	﹤0.01%	2296
2015 Q2	US$3,000	買進	+200	新	+US$3,726	﹤0.01%	3389

持有RNP的其他基金

Ellis Investment Partners Berwyn, Pennsylvania US$6.6億 AUM 26.32% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

XML Financial Bethesda, Maryland US$13.7億 AUM 28.49% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

US Bancorp的RNP持股：2026年第2季回顧

US Bancorp在2026年第2季維持Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund (RNP)持股不變，持有1,261股，價值US$2.56萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3101名。

US Bancorp於2015年第2季首次申報持有RNP，此後已有45個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第3季達到US$30萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的126檔基金持有RNP。

截至2026年第2季，US Bancorp持有Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund 1,261股，價值US$2.56萬。
US Bancorp在2026年第2季維持Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund的持股股數不變。
在2026年第2季，Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund佔US Bancorp投資組合的﹤0.01%，是其第 #3101大持倉。
US Bancorp於2015年第2季首次申報持有Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund，此後已有45個季度申報持有該股。
US Bancorp對Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$30萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的126檔基金持有Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund。

根據US Bancorp的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。