買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021
Q1 | – | 賣出 |
-136,619
| 已平倉 | -US$106萬 | – | 9863 |
|
|
2020
Q4 | US$106萬 | 賣出 |
136,619
-123,094
| -47% | -US$88.1萬 | ﹤0.01% | 3975 |
|
|
2020
Q3 | US$169萬 | 買進 |
259,713
+44,350
| +21% | +US$28.7萬 | ﹤0.01% | 3211 |
|
|
2020
Q2 | US$136萬 | 賣出 |
215,363
-103,271
| -32% | -US$62.5萬 | ﹤0.01% | 3235 |
|
|
2020
Q1 | US$176萬 | 賣出 |
318,634
-373,333
| -54% | -US$288萬 | ﹤0.01% | 2870 |
|
|
2019
Q4 | US$567萬 | 賣出 |
691,967
-4,896
| -0.7% | -US$4.01萬 | ﹤0.01% | 2498 |
|
|
2019
Q3 | US$575萬 | 賣出 |
696,863
-5,594
| -0.8% | -US$4.62萬 | ﹤0.01% | 2249 |
|
|
2019
Q2 | US$596萬 | 買進 |
702,457
+20,482
| +3% | +US$17.3萬 | ﹤0.01% | 2183 |
|
|
2019
Q1 | US$552萬 | 買進 |
681,975
+11,100
| +2% | +US$9.25萬 | ﹤0.01% | 2126 |
|
|
2018
Q4 | US$520萬 | 賣出 |
670,875
-27,829
| -4% | -US$23.1萬 | ﹤0.01% | 2110 |
|
|
2018
Q3 | US$604萬 | 買進 |
698,704
+5,953
| +0.9% | +US$5.1萬 | ﹤0.01% | 2192 |
|
|
2018
Q2 | US$589萬 | 買進 |
692,751
+37,237
| +6% | +US$30.7萬 | ﹤0.01% | 2199 |
|
|
2018
Q1 | US$517萬 | 賣出 |
655,514
-63,741
| -9% | -US$51.1萬 | ﹤0.01% | 2277 |
|
|
2017
Q4 | US$604萬 | 買進 |
719,255
+15,556
| +2% | +US$13.5萬 | ﹤0.01% | 2172 |
|
|
2017
Q3 | US$619萬 | 買進 |
703,699
+77,955
| +12% | +US$67.3萬 | ﹤0.01% | 2015 |
|
|
2017
Q2 | US$510萬 | 買進 |
625,744
+4,372
| +0.7% | +US$3.45萬 | ﹤0.01% | 2130 |
|
|
2017
Q1 | US$548萬 | 買進 |
621,372
+119,438
| +24% | +US$110萬 | ﹤0.01% | 2021 |
|
|
2016
Q4 | US$437萬 | 賣出 |
501,934
-28,779
| -5% | -US$25.4萬 | ﹤0.01% | 2214 |
|
|
2016
Q3 | US$454萬 | 賣出 |
530,713
-58,576
| -10% | -US$49.8萬 | ﹤0.01% | 2104 |
|
|
2016
Q2 | US$469萬 | 賣出 |
589,289
-79,944
| -12% | -US$62.7萬 | ﹤0.01% | 1996 |
|
|
2016
Q1 | US$531萬 | 賣出 |
669,233
-109,846
| -14% | -US$82.7萬 | ﹤0.01% | 1817 |
|
|
2015
Q4 | US$668萬 | 賣出 |
779,079
-217,992
| -22% | -US$187萬 | ﹤0.01% | 1727 |
|
|
2015
Q3 | US$870萬 | 賣出 |
997,071
-261,550
| -21% | -US$236萬 | 0.01% | 1492 |
|
|
2015
Q2 | US$1160萬 | 賣出 |
1,258,621
-129,861
| -9% | -US$134萬 | 0.01% | 1359 |
|
|
2015
Q1 | US$1476萬 | 買進 |
1,388,482
+195,738
| +16% | +US$210萬 | 0.01% | 1162 |
|
|
2014
Q4 | US$1219萬 | 買進 |
+1,192,744
| 新 | +US$1291萬 | 0.01% | 1355 |
|
持有OCSI的其他基金
UBS Group的OCSI持股：2021年第1季回顧
UBS Group在2021年第1季出清Oaktree Strategic Income Corporation (OCSI)持股，賣出136,619股，估計賣出金額為US$106萬。
UBS Group首次於2014年第4季申報持有OCSI，並持有了25個季度。 這筆持倉在2015年第1季達到US$1476萬的高峰。 截至2021年第1季，Wall St. Rank 追蹤的3檔基金持有OCSI。
- UBS Group回報，截至2021年第1季已不再持有Oaktree Strategic Income Corporation，因為其在該季度已全數賣出。
- UBS Group在2021年第1季賣出Oaktree Strategic Income Corporation共136,619股，估計金額為US$106萬。
- UBS Group首次於2014年第4季申報持有Oaktree Strategic Income Corporation，並持有了25個季度。
- UBS Group對Oaktree Strategic Income Corporation的持倉在2015年第1季達到高峰，市值為US$1476萬。
- 截至2021年第1季，Wall St. Rank 追蹤的3檔基金持有Oaktree Strategic Income Corporation。
根據UBS Group的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月12日提交。